Financial statements, accounting and management reports

Reports


Generation and printing of various reports

START USING

Inventory reports

Generation and printing of inventories, sales, Intrastat and other reports

General ledger

Generation and printing of turnover, write-offs, debt management and other reports

Sales/Purchases

Purchase and sales monitoring, debt management and document settlement

Balance Sheets/Profit

Balance sheet and profit (loss) accounts for different categories of companies
 

Other reports

Generation of other non-DK reports
 

Debt management

Automatic reminder for outstanding invoices
 

Questions/Answers

Frequently asked customers questions and answers 
 

Video lesson

Reporting Training Material

Inventory report

Generate and print these reports:
  • Inventories for the period;
  • Inventory balance as of the specified date;
  • Shortage of goods;
  • Realization complete; with the character of the product; extended;
  • Management report;
  • Calculation of sales VAT from the margin (VAT Act 92str.);
  • Calculation of sales VAT from the margin (VAT Act 102str.2d.);
  • Purchases full;
  • Purchases extended;
  • EU purchases (according to the customer's VAT rate);
  • Purchase documents;
  • Sales documents;
  • Sales via cash register;
  • Sales via e-shop;
  • Instant loans;
  • Imports of Itrastat;
  • Intrastat imports (according to documents);
  • Intrastat exports;
  • Intrastat exports (according to documents).

General ledger

Generate and print the following reports:
  • Turnover (summary); with total accounts;
  • Debit/Credit turnover;
  • Turnover sheet complete; extended; doc. summary; currency;
  • GL summary; with total accounts; by clients; balances to date;
  • GL full; monthly; summary;
  • General register;
  • GR list ;
  • Income/expenses per month;
  • Debt age table;
  • Cost centers (according to the correlated account interface specified in the chart of accounts);
  • Cost centers (according to GR records);
  • Document control; from GR;
  • Reconciliation of mutual settlements summary; extended;
  • Advance accounting — for a selected employee;
  • Write-off act;
  • Representation expense write-off act;
  • Debts and liabilities of clients/suppliers;
  • Customer liabilities Sales; Sales/Date; according to clients;
  • Liabilities to suppliers Purchases; Purchases/Date; by clients.


Reports can be generated in .PDF .DOC .EXCEL formats. Users with the "Expert" or "Partner" tariff plan can send reports by email directly from the program.

Sales/Purchases

The module shows:

  • Debt report by suppliers/buyers with account numbers and amounts;
  • Chart for the selected period (months);
  • Advanced report (debt management).
It is possible to cover an entry with the same correspondent account with the same client. For example: Purchase refund (for "Expert" or "Partner" plan users only).


Other reports

  • Secondment report — information about the employees who were seconded during the selected period, indicating the country, number of days spent, daily rate and total amount payable.

Balance Sheets/Profit

Generate and print balance sheet and profit (loss) statement by size and status of companies:

  • Very small businesses;
  • MB and legal entities with unlimited civil liability;
  • Small businesses and very small businesses;
  • Medium and large enterprises.
Reports can be generated in .PDF .DOC .EXCEL formats. Users with the "Expert" or "Partner" tariff plan can send reports by email directly from the program.

 

Debt management

Track and send reminders to your clients about overdue invoices. Automatic reminder about debt is activated in your company settings when you specify how many days after "pay before" to send reminders.

  • Automatic sending of reminders in three periods;
  • Sending reminders manually to selected clients;
  • Exception not to send automatic reminders to selected clients;
  • Printing reminders in .PDF format;
  • Detailed register of sent reminders;
  • Monitor your debts to suppliers;
  • Ability to send via your existing SMTP server.

This functionality is available to "Expert" or "Partner" users.

Frequently asked questions

Where to start? 

What to do if when creating Excel report, it's created on different pages?

Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → Bendri nustatymai

Pažymėkite požymį varnele „Vienas puslapis per lapą“.


Inventory reports
How to create a purchase and sales report?

Yra galimybė suformuoti ataskaitą apie pirkimus ar pardavimus, kad matytųsi visos užregistruotos sąskaitos.

Ataskaitos Atsargų ataskaitos

  • Atsidariusiame lange prie Šablonas skilties iš galimų ataskaitų pasirinkite „Pirkimo dokumentai“ ar „Pardavimo dokumentai“ ataskaitą.
  • Taip pat nurodykite laikotarpį, už kurį norite suformuoti ataskaitą.
  • Ataskaitos duomenis galima generuoti pagal filtrus „Sandėliai“, „Tiekėjai“, „Pirkimų operacijos“ ir „Darbuotojai“.
How to calculate Sodra taxes for those working less than MMA?
Sugeneruotoje SAM deklaracijoje reikės susiskaičiuoti skirtumą ir pakeisti, o tą skirtumą įsivesti per bendrą žurnalą.
How to create a purchase and sales report when a company buys from individuals?

Ataskaitos → Atsargų ataskaitos

Pasirinkite ataskaitą „Pirkimo dokumentai“ ir lentelėje „Tiekėjai“ iš galimų stulpelyje „Juridinis?“ pasirinkite „Taip“. Kai pasirinkite visus įrašus perkelkite juos į kairę pusę prie „Pasirinkti“.
Paveiksliuke matosi kaip reikia padaryti, kad surinktų visas operacijas.

Ataskaitoje pamatysite visus pirkimus, kuriuos pirkote iš fizinių asmenų jei Klientai Klientai modulyje bus nuimta varnelė nuo „Juridinis“.

Why aren't invoices / reports generated?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop


Sales/purchases 
How to check the debts of suppliers and buyers' debts?

Galimi keli variantai:

  1. Ataskaitos DK ataskaitos pasirinkite kokią ataskaitą norite matyti:
    1. Apyvartos žiniaraštis - kor. sąskaita 4431, laikotarpį ir tuomet pasirinkite klientus.
    2. DK santrauka pagal klientus - būtinai nurodykite kor. sąskaitą, periodo pradžią ir pabaigą.
    3. Skolų valdymo ataskaitos
  2.  Ataskaitos Pardavimai/Pirkimai
When preparing the report on debts to suppliers from 2017-01-01 to 2017-12-31 do not show the invoices for 2017, were paid in 2018?

Skolų ataskaitos nerodo skolų į praeitį. Ši ataskaita rodo kiek šiam momentui yra nesudengtų skolų išrašytiems dokumentas iki 2017-12-31. Jei dokumentas sudengtas 2018 sausio mėn., tai skolos neberodys.

Kokie yra įspareigojimai yra pagal klientus galite matyti Ataskaitos →  DK ataskaitos „DK santrauka pagal klientus“ ar „DK santrauka pagal klientus (likutis datai)“.

Why don't I see any data in my debt management reports? All reports are empty.

Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos nurodykite kor. sąskaitas pagal įmonėje naudojamą sąskaitų planą.

Nes šie nustatymai ataskaitai formuoti atlikti pagal pavyzdinį sąskaitų planą, jei pirkėjų skoloms ar skolas tiekėjams registruojate kitose kor. sąskaitose, tuomet nurodykite reikiamas kor. sąskaitas.


Balance
Steps to generate balance sheet and / or profit and loss statements.

Norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitas, reikia:

1. Peržiūrėti ar balanso ir pelno (nuostolių) straipsniai susieti su kor. sąskaitomis DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Finansinės atskaitomybės straipsniai;

2. Surašyti ankstesnių metų duomenis - DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys;

3. Sugeneruoti pasirinktą balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitą Ataskaitos Balansai/PLN:

Pastaba. Jei laukelyje įrašomas pelno mokestis, šią sumą įrašykite su minuso ženklu.
Užpildžius laukus, spauskite spausdinti ir pasirinkta ataskaita bus sugeneruota.

How to adjust the balance when rounding causes a difference of 1 Eur?

DK → Bendras žurnalas

Galite per Bendras žurnalas užregistruoti įrašą. Spauskite mygtuką „Pridėti“ D įrašą arba K įrašą. Įrašykite 0,49 cnt į kurią nors pusę.

Arba galima eksportuoti failą ir pakoreguoti jį ranka.


Debt management
Who can use the 'Automatic Debt Reminder' feature?
Modulis „Skolų valdymas“ yra prienamas vartotojams kurie yra:
  • Bandomojo plano „Ekspertas (trial) vartotojai;
  • Plano „Ekspertas“ vartotojai;
  • Plano „Partneris“ vartotojai;
  • B1.lt partnerių klientai.
Kaip pasikeisti planą?
How do I activate automatic debt reminder?
  1. Prieš aktyvuojant „Automatinis skolų priminimas“ funkciją būtina sudengti visus gautus mokėjimus su pardavimo dokumentais.
  2. Parametrai → Nustatymai →  Ataskaitos 
    Nustatyti po kiek dienų praėjus turi būti siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas:
  3. Išaugoti.

PASTABA: Automatinis skolų priminimas bus siunčiamas visiems klientams kurių kortelėse „Klientai“ → „Klientai“ modulyje bus nurodytas elektroninis paštas ir uždėtas požymis „Siųsti automatinį skolų priminimą“.

How do I cancel an automatic debt reminder for a selected customer?
  1. Klientai → Klientai → Pasirinkti norimą klientą kuriam nebus siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas.
  2. Nuiimti varnelę „Siųsti automatinį skolų priminimą“:
  3. Išsaugoti.
PASTABA: klientams kuriems bus nuiimta varnelė nebus siunčiamas automatinis skolų priminimas, tačiau per Ataskaitos → Skolų valdymas galėsite rankiniu būdu išsiųsti priminimą apie neapmokėtas sąskaitas.
How do I send a debt reminder manually?
  1. Ataskaitos → Skolų valdymas → Pasirinkti neapmokėtas sąskaitas apie kurias norite priminti klientams. Spaudžiate „Priminti el.paštu“. 


  2. Atsidariusioje lentelėje spausti „Siųsti“.
PASTABA: prieš siunčiant priminimą įsitikinkite, kad Klientai → Klientai modulyje yra nurodytas elektroninis paštas kliento kortelėje.
How do I view a list of sent reminders and the contents of a message?
Yra du būdai stebėti, kam išsiųstas priminimas apie neapmokėtas sąskaitas:
  1. Dokumentai → Išsiųsti el. laiškai → Matysite visus išsiųstus priminimus.
    PASTABA: apie kokias neapmokėtas sąskaitas buvo priminta galite peržiūrėti paspaudę „Skolų priminimas“:
  2. Ataskaitos → Skolų valdymas → Laukelyje „Paskutinis priminimas išsiųstas“ galite pamatyti, kam ir kada buvo nusiųstas skolų priminimas.

Intrastat
How to create an intrastat report?
Kad suformuoti intrastato ataskaitas turite:
1. Sukurkite intrastato kodą, Žinynai → Intrastat → Intrastato prekių kodai.
2. Prekės kortelėje priskirkite intrastato prekės kodą, laukelyje „Intrastat“.
3. Pirkimo ar pardavimo metu užpildykite intrastato laukus.

Other reports
How do I print a mission report?

Ataskaitos → Kitos ataskaitos → Komandiruočių ataskaita → Užpildyti datą → Spausdinti.

OSS turnover by EU country
Prieš spausdinant šią ataskaitą reikia patikrinti:
  • Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai, ar prie šalių nurodyta pardavimo operacijos rūšis ir data;
  • Patikrinti aprašytus PVM tarifai ir klasifikatoriai.

Ataskaitą galima spausdinti pagal:

  • Operacijos rūšį;
  • Šalį;
Ataskaitos → Kitos ataskaitos → OSS ataskaita → Pasirinkti datą → Pasirinkti pagal ką bus generuojama ataskaita → Spausdinti.

PASTABA: Nepasirinkus nei vieno požymio, laikoma, kad pasirinkti visi; Ataskaitoje atvaizduojamai pardavimai tik fiziniams asmenims iš Europos sąjungos.
Why aren't invoices / reports generated?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop

What data is required for an OSS report?

1.Operacijos rūšis, kurioje:

1.1. nėra uždėtos varnelės ties <Įtraukti į PVM registrą> ir <Įtraukti į SAF-T> (tuo tikslu, kad šios rūšies pardavimai nebūtų papildomai apskaitomi iMAS deklaracijoje)

1.2. priskirtos subsąskaitos, kurios nėra naudojamos įprastiems Pardavimų sandoriams( tuo tikslu, kad šios rūšies pardavimai nebūtų papildomai apskaitomi FR0600 deklaracijoje)

2.Į OSS ataskaitą turi patekti klientai, kurie perka prekę/paslaugą:

2.1. Ne juridinis, Ne PVM mokėtojas, ES šalis

2.2. tik perkant prekę - Juridinis, ne PVM mokėtojas, ES šalis, nevykdantis PVM apmokestinamos veiklos

3.PVM priskaitymas ES šalių pardavimams:

3.1. Ne juridinis, Ne PVM mokėtojas - PVM tarifas, taikomas ES šalyje

3.2. Ne juridinis, PVM mokėtojas – PVM tarifas nulinis, nes galioja Atvirkštinio apmokestinimo principas

3.3. Juridinis, Ne PVM mokėtojas – PVM tarifas, taikomas LT šalyje, kai perka prekę iš Lietuvos sandėlio (perkant prekę iš kitos šalies sandėlio - Ne PVM objektas Lietuvoje, PVM tarifas nulinis), bet kai perka paslaugą PVM tarifas nulinis (ES atvirkštinis)

3.4. Juridinis, PVM mokėtojas - PVM tarifas nulinis, nes galioja Atvirkštinio apmokestinimo principas

4.Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai parenkame prie kiekvienos iš ES šalių operacijos rūšį, kuri aptarta punkte nr.1 ir nurodome datą, nuo, kurios duomenys turi keltis į Ataskaitą.

 


How to use the report module

A short visual tutorial on how to:

  1. Generate inventory reports;
  2. Generate GL reports;
  3. Link invoices to payment in the Purchases/Sales module;
  4. Prepare balance and profit (loss) statements;
  5. Set the required parameters for your reports.

Financial Accounting

Preparation of financial statements





00:40 Finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojantys teisės aktai;
04:51 Finansinių ataskaitų formos;
05:08 Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai
06:30 Ataskaita Balansas
07:11 Pelno (nuostolių) ataskaita
07:41 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
08:06 Pinigų srautų ataskaita
08:31 Aiškinamasis raštas
10:56 Metinis pranešimas ir kitos ataskaitos;
13:58 Finansinių ataskaitų auditas;
15:05 Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui.