Finansinės atskaitomybės ataskaitos, buhalterinės ir vadybinės ataskaitos

Ataskaitos


Įvairių ataskaitų generavimas ir jų spausdinimas

PRADĖKITE NAUDOTIS

Atsargų ataskaitos

Atsargų, pardavimų, Intrastat ir kitų ataskaitų generavimas ir spausdinimas

Didžioji knyga

Apyvartų, nurašymo aktų, skolos valdymo ir kitų ataskaitų generavimas ir spausdinimas

Pardavimai / Pirkimai

Pirkimų ir pardavimų stebėjimas, skolų valdymas ir dokumentų sudengimas

Balansai / Pelnas

Skirtingų įmonių kategorijoms tinkančios balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos
 

Kitos ataskaitos

Kitų, nesusijusių su DK ataskaitų generavimas
 

Skolų valdymas

Automatinis priminimas apie neapmokėtas sąskaitas
 

Klausimai / Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai
 

Vaizdinė pamoka

Ataskaitų generavimo mokomoji medžiaga

Atsargų ataskaitos

Sugeneruoti ir atspausdinti šias ataskaitas:
  • Atsargos už laikotarpį;
  • Atsargų likutis nurodytos datos laikotarpiu
  • Prekių stygius;
  • Realizavimo: pilna; su prekės požymiu; išplėstinė;
  • Vadybinė;
  • Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 92 str.);
  • Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 102 str. 2 d.);
  • Pirkimai (pilna);
  • Pirkimai (išplėstinė);
  • ES pirkimai (pagal kliento PVM tarifą);
  • Pirkimo dokumentai;
  • Pardavimo dokumentai;
  • Pardavimai kasos aparatu;
  • Pardavimai el. parduotuvėje;
  • Greitieji kreditai;
  • Intrastato įvežimai;
  • Intrastato įvežimai (pagal dokumentus);
  • Intrastato išvežimai;
  • Intrastato išvežimai (pagal dokumentus).

Didžioji knyga

Sugeneruoti ir atspausdinti šias ataskaitas:
  • Apyvarta (santrauka); su suminėmis sąskaitomis;
  • Debeto / Kredito apyvarta;
  • Apyvartos žiniaraštis: pilnas; išplėstinis; dok.santrauka; valiutinis;
  • DK santrauka: su suminėmis sąskaitomis; pagal klientus; likučiai datai iki;
  • DK pilna; mėnesinė; santrauka;
  • Bendrasis žurnalas;
  • BŽ sąrašas;
  • Pajamos / sąnaudos pamėnesiui;
  • Skolų amžiaus lentelė;
  • Kaštų centrai (pagal sąskaitų plane paskirtą kor.sąskaitos sąsają);
  • Kaštų centrai (pagal BŽ įrašus);
  • Dokumentų kontrolė; iš BŽ;
  • Tarpusavio atsiskaitymų derinimo santrauka; išplėstinis;
  • Avansinė apyskaita — pasirinktam darbuotojui;
  • Nurašymo aktas;
  • Reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktas;
  • Klientų / tiekėjų skolos ir įsipareigojimai;
  • Klientų įsipareigojimai: pardavimai; pardavimai / data; pagal klientus
  • Įsipareigojimai tiekėjams: pirkimai; pirkimai / data; pagal klientus.


Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOC .EXCEL formatais. Vartotojai, turintys planą „Ekspertas“ arba „Partneris“, gali ataskaitas siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.

Pardavimai / Pirkimai

Modulyje galima matyti:

  • Skolų ataskaitas pagal tiekėjus / pirkėjus su sąskaitų numeriais ir sumomis;
  • Pasirinkto laikotarpio diagramą (mėnesiais);
  • Išplėstinę ataskaitą (skolų valdymas).
Yra galimybė sudengti to paties kliento ir atitinkančios korespondentinės sąskaitos įrašą. Pvz., pirkimas su pirkimo grąžinimu (tik vartotojams, turintiems planą „Ekspertas“ arba „Partneris“).


Kitos ataskaitos

  • Komandiruočių ataskaita — informacija apie komandiruotėse buvusius darbuotojus. Ataskaitoje nurodoma šalis, komandiruotės laikotarpis, komandiruotpinigių dienos norma ir bendra mokėtina suma.

Balansas / Pelnas

Sugeneruoti ir atspausdinti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitas pagal įmonių dydi ir statusą:

  • Labai mažos įmonės;
  • MB ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;
  • Mažos įmonės ir labai mažos įmonės;
  • Vidutinės ir didelės įmonės.
Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOC .EXCEL formatais. Vartotojai, kurie turiplaną „Ekspertas“ arba „Partneris“, ataskaitas gali  siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.

 

Skolų valdymas

Galimybė stebėti ir siųsti savo klientams priminimus apie laiku neapmokėtas sąskaitas. Automatinis priminimas apie skolas aktyvuojamas įmonės parametruose, pasirinkus, kiek dienų, praėjus nuo „apmokėti iki“ datos, siųsti priminimą.

  • Automatinis priminimų siuntimas trim periodais;
  • Rankinis priminimų siuntimas parinktiems klientams;
  • Išimtis nesiųsti automatinio priminimo parinktiems klientams;
  • Priminimų .PDF formatu spausdinimas;
  • Detalus išsiųstų priminimų registras;
  • Savo skolų tiekėjams stebėsena;
  • Galimybė siųsti priminimus per savo SMTP serverį.

Šis funkcionalumas prieinamas planų „Ekspertas“ arba „Partneris“ vartotojams.

Dažnai užduodami klausimai

Nuo ko pradėti? 

Ką daryti, jei formuojant Excel ataskaitą, puslapį kelia į kiekvieną lapą?

Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → Bendri nustatymai

Pažymėkite požymį varnele „Vienas puslapis per lapą“.


Atsargų ataskaitos
Kaip suformuoti pirkimų ir pardavimų ataskaitą?

Yra galimybė suformuoti ataskaitą apie pirkimus ar pardavimus, kad matytųsi visos užregistruotos sąskaitos.

Ataskaitos Atsargų ataskaitos

  • Atsidariusiame lange prie Šablonas skilties iš galimų ataskaitų pasirinkite „Pirkimo dokumentai“ ar „Pardavimo dokumentai“ ataskaitą.
  • Taip pat nurodykite laikotarpį, už kurį norite suformuoti ataskaitą.
  • Ataskaitos duomenis galima generuoti pagal filtrus „Sandėliai“, „Tiekėjai“, „Pirkimų operacijos“ ir „Darbuotojai“.
Kaip paskaičiuoti Sodros mokesčius, dirbantiems mažiau nei MMA?
Sugeneruotoje SAM deklaracijoje reikės susiskaičiuoti skirtumą ir pakeisti, o tą skirtumą įsivesti per bendrą žurnalą.
Kaip suformuoti pirkimų ir pardavimų ataskaitą, kai įmonė pirko iš fizinių asmenų?

Ataskaitos → Atsargų ataskaitos

Pasirinkite ataskaitą „Pirkimo dokumentai“ ir lentelėje „Tiekėjai“ iš galimų stulpelyje „Juridinis?“ pasirinkite „Taip“. Kai pasirinkite visus įrašus perkelkite juos į kairę pusę prie „Pasirinkti“.
Paveiksliuke matosi kaip reikia padaryti, kad surinktų visas operacijas.

Ataskaitoje pamatysite visus pirkimus, kuriuos pirkote iš fizinių asmenų jei Klientai Klientai modulyje bus nuimta varnelė nuo „Juridinis“.

Kodėl sąskaitos/ataskaitos nesugeneruojamos?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop


DK ataskaitos
Kaip atspausdinti tarpusavio skolų suderinimo aktą?

Ataskaitos → DK ataskaitos 

Pasirinkti ataskaitos šabloną „Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (santrauka)“ arba „Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (išplėstinis)“.
Užpildyti privalomus laukus ir pasirinkti korespondencinę sąskaitą iš sąskaitų plano:

Spausti mygtuką „Spausdinti“.


Pardavimai/pirkimai 
Kaip patikrinti skolas tiekėjams ir pirkėjų skolas?

Galimi keli variantai:

  1. Ataskaitos DK ataskaitos pasirinkite kokią ataskaitą norite matyti:
    1. Apyvartos žiniaraštis - kor. sąskaita 4431, laikotarpį ir tuomet pasirinkite klientus.
    2. DK santrauka pagal klientus - būtinai nurodykite kor. sąskaitą, periodo pradžią ir pabaigą.
    3. Skolų valdymo ataskaitos
  2.  Ataskaitos Pardavimai/Pirkimai
Formuojant skolų tiekėjams ataskaitą nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 nerodo 2017 metų sąskaitų, buvo apmokėtos 2018 m.?

Skolų ataskaitos nerodo skolų į praeitį. Ši ataskaita rodo kiek šiam momentui yra nesudengtų skolų išrašytiems dokumentas iki 2017-12-31. Jei dokumentas sudengtas 2018 sausio mėn., tai skolos neberodys.

Kokie yra įspareigojimai yra pagal klientus galite matyti Ataskaitos →  DK ataskaitos „DK santrauka pagal klientus“ ar „DK santrauka pagal klientus (likutis datai)“.

Kodėl skolų valdymo ataskaitose nerodomi duomenys? Visos ataskaitos tuščios.

Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos nurodykite kor. sąskaitas pagal įmonėje naudojamą sąskaitų planą.

Nes šie nustatymai ataskaitai formuoti atlikti pagal pavyzdinį sąskaitų planą, jei pirkėjų skoloms ar skolas tiekėjams registruojate kitose kor. sąskaitose, tuomet nurodykite reikiamas kor. sąskaitas.


Balansas
Veiksmai, norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno nuostolio ataskaitas.

Norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitas, reikia:

1. Peržiūrėti ar balanso ir pelno (nuostolių) straipsniai susieti su kor. sąskaitomis DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Finansinės atskaitomybės straipsniai;

2. Surašyti ankstesnių metų duomenis - DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys;

3. Sugeneruoti pasirinktą balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitą Ataskaitos Balansai/PLN:

Pastaba. Jei laukelyje įrašomas pelno mokestis, šią sumą įrašykite su minuso ženklu.
Užpildžius laukus, spauskite spausdinti ir pasirinkta ataskaita bus sugeneruota.

Kaip pakoreguoti balansą, kai dėl apvalinimo atsiranda 1 Eur skirtumas?

DK → Bendras žurnalas

Galite per Bendras žurnalas užregistruoti įrašą. Spauskite mygtuką „Pridėti“ D įrašą arba K įrašą. Įrašykite 0,49 cnt į kurią nors pusę.

Arba galima eksportuoti failą ir pakoreguoti jį ranka.


Skolų valdymas
Kas gali naudotis „Automatinis skolų priminimas“ funkcija?
Modulis „Skolų valdymas“ yra prienamas vartotojams kurie yra:
  • Bandomojo plano „Ekspertas (trial) vartotojai;
  • Plano „Ekspertas“ vartotojai;
  • Plano „Partneris“ vartotojai;
  • B1.lt partnerių klientai.
Kaip pasikeisti planą?
Kaip aktyvuoti automatinį skolų priminimą?
  1. Prieš aktyvuojant „Automatinis skolų priminimas“ funkciją būtina sudengti visus gautus mokėjimus su pardavimo dokumentais.
  2. Parametrai → Nustatymai →  Ataskaitos 
    Nustatyti po kiek dienų praėjus turi būti siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas:
  3. Išaugoti.

PASTABA: Automatinis skolų priminimas bus siunčiamas visiems klientams kurių kortelėse „Klientai“ → „Klientai“ modulyje bus nurodytas elektroninis paštas ir uždėtas požymis „Siųsti automatinį skolų priminimą“.

Kaip atšaukti automatinį skolų priminimą parinktam klientui?
  1. Klientai → Klientai → Pasirinkti norimą klientą kuriam nebus siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas.
  2. Nuiimti varnelę „Siųsti automatinį skolų priminimą“:
  3. Išsaugoti.
PASTABA: klientams kuriems bus nuiimta varnelė nebus siunčiamas automatinis skolų priminimas, tačiau per Ataskaitos → Skolų valdymas galėsite rankiniu būdu išsiųsti priminimą apie neapmokėtas sąskaitas.
Kaip išsiųsti skolos priminimą rankiniu būdu?
  1. Ataskaitos → Skolų valdymas → Pasirinkti neapmokėtas sąskaitas apie kurias norite priminti klientams. Spaudžiate „Priminti el.paštu“. 


  2. Atsidariusioje lentelėje spausti „Siųsti“.
PASTABA: prieš siunčiant priminimą įsitikinkite, kad Klientai → Klientai modulyje yra nurodytas elektroninis paštas kliento kortelėje.
Kaip pamatyti išsiųstų priminimų sąrašą ir laiško turinį?
Yra du būdai stebėti, kam išsiųstas priminimas apie neapmokėtas sąskaitas:
  1. Dokumentai → Išsiųsti el. laiškai → Matysite visus išsiųstus priminimus.
    PASTABA: apie kokias neapmokėtas sąskaitas buvo priminta galite peržiūrėti paspaudę „Skolų priminimas“:
  2. Ataskaitos → Skolų valdymas → Laukelyje „Paskutinis priminimas išsiųstas“ galite pamatyti, kam ir kada buvo nusiųstas skolų priminimas.

Intrastat
Kaip suformuoti intrastato ataskaitą?
Kad suformuoti intrastato ataskaitas turite:
1. Sukurkite intrastato kodą, Žinynai → Intrastat → Intrastato prekių kodai.
2. Prekės kortelėje priskirkite intrastato prekės kodą, laukelyje „Intrastat“.
3. Pirkimo ar pardavimo metu užpildykite intrastato laukus.

Kitos ataskaitos
Kaip atsispausdinti komandiruočių ataskaitą?

Ataskaitos → Kitos ataskaitos → Komandiruočių ataskaita → Užpildyti datą → Spausdinti.

OSS apyvartą pagal ES šalį
Prieš spausdinant šią ataskaitą reikia patikrinti:
  • Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai, ar prie šalių nurodyta pardavimo operacijos rūšis ir data;
  • Patikrinti aprašytus PVM tarifai ir klasifikatoriai.

Ataskaitą galima spausdinti pagal:

  • Operacijos rūšį;
  • Šalį;
Ataskaitos → Kitos ataskaitos → OSS ataskaita → Pasirinkti datą → Pasirinkti pagal ką bus generuojama ataskaita → Spausdinti.

PASTABA: Nepasirinkus nei vieno požymio, laikoma, kad pasirinkti visi; Ataskaitoje atvaizduojamai pardavimai tik fiziniams asmenims iš Europos sąjungos.
Kodėl sąskaitos/ataskaitos nesugeneruojamos?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Kokie OSS ataskaitai reikalingi duomenys?

1.Operacijos rūšis, kurioje:

1.1. nėra uždėtos varnelės ties <Įtraukti į PVM registrą> ir <Įtraukti į SAF-T> (tuo tikslu, kad šios rūšies pardavimai nebūtų papildomai apskaitomi iMAS deklaracijoje)

1.2. priskirtos subsąskaitos, kurios nėra naudojamos įprastiems Pardavimų sandoriams( tuo tikslu, kad šios rūšies pardavimai nebūtų papildomai apskaitomi FR0600 deklaracijoje)

2.Į OSS ataskaitą turi patekti klientai, kurie perka prekę/paslaugą:

2.1. Ne juridinis, Ne PVM mokėtojas, ES šalis

2.2. tik perkant prekę - Juridinis, ne PVM mokėtojas, ES šalis, nevykdantis PVM apmokestinamos veiklos

3.PVM priskaitymas ES šalių pardavimams:

3.1. Ne juridinis, Ne PVM mokėtojas - PVM tarifas, taikomas ES šalyje

3.2. Ne juridinis, PVM mokėtojas – PVM tarifas nulinis, nes galioja Atvirkštinio apmokestinimo principas

3.3. Juridinis, Ne PVM mokėtojas – PVM tarifas, taikomas LT šalyje, kai perka prekę iš Lietuvos sandėlio (perkant prekę iš kitos šalies sandėlio - Ne PVM objektas Lietuvoje, PVM tarifas nulinis), bet kai perka paslaugą PVM tarifas nulinis (ES atvirkštinis)

3.4. Juridinis, PVM mokėtojas - PVM tarifas nulinis, nes galioja Atvirkštinio apmokestinimo principas

4.Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai parenkame prie kiekvienos iš ES šalių operacijos rūšį, kuri aptarta punkte nr.1 ir nurodome datą, nuo, kurios duomenys turi keltis į Ataskaitą.

 


Kaip naudotis ataskaitos moduliu

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje rasite kaip:

  1. Sugeneruoti atsargų ataskaitas;
  2. Sugeneruoti DK ataskaitas;
  3. Susieti sąskaitas su mokėjimu pirkimai/pardavimai modulyje;
  4. Formuoti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitas;
  5. Nustatyti reikiamus parametrus ataskaitoms.

Finansinė apskaita

Finansinės atskaitomybės sudarymas





00:40 Finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojantys teisės aktai;
04:51 Finansinių ataskaitų formos;
05:08 Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai
06:30 Ataskaita Balansas
07:11 Pelno (nuostolių) ataskaita
07:41 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
08:06 Pinigų srautų ataskaita
08:31 Aiškinamasis raštas
10:56 Metinis pranešimas ir kitos ataskaitos;
13:58 Finansinių ataskaitų auditas;
15:05 Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui.