Kasa
Pildoma su grynaisiais pinigais susijusi informacija: gautų ir išmokėtų pinigų registravimas, orderių spausdinimas, pateikiama visų įmonėje esamų ir užregistruotų kasų operacijų informacija. Šią informaciją galima filtruoti pagal norimus laukelius: seriją, kasą, klientus ir kt..Pinigų priėmimo kvitai
Kvitai naudojami gryniesiems pinigams priimti ir patvirtinti mokėjimo faktą. Skiltyje pateikiama informacija apie visus užregistruotus kvitus, juos galima filtruoti pagal datą, klientą, sumą ir kt.
Žinynas
Skiltyje reikia suvesti Kasos modulio informaciją, tokią kaip:darbuotojai, dirbantys su kasos moduliu ir galintys atlikti įrašus;
- darbuotojai, dirbantys su kasos moduliu ir galintys atlikti įrašus;
- turimų kasos aparatų sujungimas su korespondentinėmis sąskaitomis;
- pajamų bei išlaidų orderių serijos ir numeracijos nustatymas.
Pastaba: Kiekvienai kasai privaloma nurodyti abi atsakomybes: tiek buhalteriui, tiek kasininkui. Jei tai yra tas pats asmuo, įrašai turi būti du.
Dažnai užduodami klausimai
Nustatykite visus reikiamus parametrus: Atsakingi asmenys, Kasų žinynas, Kasos serija ir nr.
Atsakingi asmenys – užregistruokite kasininką ir buhalterį.
Kasų žinynas – kor. sąskaitą sujunkite su pavadinimu. Nustatykite valiutą. Jei kor. sąskaitos neturite DK → Sąskaitų planas, sukurkite naują.
Kasos serija ir nr. – nustatykite seriją.
2. Kasa → Kasa
Kasą, kuria norite dirbti, galite pasirinkti laukelyje „Kasa“. Pasirinkus kasą, atsiranda mygtukai „Sukurti (D)“ ir „Sukurti (K)“, atitinkamai leidžiantys sukurti debetinį ar kreditinį įrašą. Sukurti (D) – sukurti kasos pajamų orderį (KPO), sukurti (K) – sukurti kasos išlaidų orderį (KIO), mygtukas „Spausdinti“ – spausdinti kasos pajamų arba išlaidų orderį.
Norėdami įvesti pradinį likutį, pasirinkite „Sukurti (D)“ įrašą.
Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
Pradinis klientas – iš kliento sąrašo pasirinkite Jūsų įmonę;
Data – įrašykite datą, kurios dienos didžiosios knygos likučius norite įkelti.
Norėdami sukurti naują įrašą, prie pozicijos paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“.
Kor. sąskaita – nurodykite tarpinę kor. sąskaitą, t.y. 99 kor. sąskaitą;
Suma – įrašykite nurodytos datos banko sąskaitos likutį.
Užpildžius laukus, spausti mygtuką „Išsaugoti“.
Išsaugojus įrašą, galite patikrinti, kokios kor. sąskaitos buvo užregistruotos.
Darant judėjimą tarp kasos sąskaitų (kasos ir banko), rekomenduojame:
Kurti tik Kredito įrašą, o Debeto įrašas susikurs automatiškai pagal Kredito įrašo pozicijoje nurodytą kor. sąskaitą.
Kasa → Žinynai → Atsakingi asmenys modulyje reikia priskirti darbuotojus:
1. Spausti žalią pliusą „Sukurti naują įrašą“.
2. Užpildyti reikiamą informaciją ir priskirti kasininką: 
3. Išsaugoti.
4. Spausti žalią pliusą „Sukurti naują įrašą“.
5. Užpildyti reikiamą informaciją ir priskirti buhalterį:
6. Išsaugoti.
PASTABA: kiekvienoje kasoje turi būti priskirtas kasininkas ir buhalteris. Asmenys gali būti tie patys arba skirtingi.
- Spausti žalią pliusą „Pridėti naują įrašą".
- Užpildyti privalomus laukus.
PASTABA: Kad įvesta operacija būtų užregistruota BŽ, rekomenduojame užpildyti korespondentines sąskaitas. - Prie „Pozicijos“ spausti žalią pliusą „Pridėti naują įrašą".
- Spausti pieštuką ir pasirinkti dokumentą pagal kurį yra gaunami pinigai:
- Išaugoti.
- Spausdinti.
PASTABA: Jei klientas moka avansą ir dar nėra išrašytas pardavimo dokumentas, rekomenduojame užpildyti laukelį „Sumokėti už“.
Jei parenkamas apmokėjimo dokumentas jis nėra sudengiamas, tai tik informacinio pobūdžio informacija, kuri pateikiama spausdinant Pinigų priėmimo kvitą.
- Pasirenkame modulį „Kasa“ → „Kasa“ → Pasirenkame kasos kor.sąskaitą → Spaudžiame mygtuką „Spausdinti“.
- Atsidariusiame lange pasirenkame reikiamą šabloną → Pasirenkama ataskaitos spausdinimo periodą → Spaudžiame „Sugeneruoti“.
Reikia patikrinti: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija ar užpildyti laukeliai:
