Darbo užmokestis

Personalas → Darbuotojai

Norėdami sukurti naujo darbuotojo kortelę spauskite mygtuką ,,Sukurti naują įrašą" .
Pirma užpildykite lentelę ,,Bendra informacija" apie darbuotoją, žvaigždute pažymėti laukai privalomi:
Vardas – įrašomas darbuotojo vardas;
Pavardė – įrašoma darbuotojo pavardė;
Lytis – nurodoma darbuotojo lytis;
Asmens kodas – įrašomas darbuotojo asmens kodas;
Gimimo data – įrašoma darbuotojo gimimo data;
Užsieniečio kodas (ILTU) – Interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas. Naudojamas Sodros 1-SD formoje.
A1 pažyma – pažymėjus lauką bus neskaičiuojamas Sodros mokestis (nei darbuotojo, nei darbdavio), taip pat neįtraukiamas į Sodros deklaracijas;
Darbuotojo grupė – priskiriama darbo grupė:

• Jei darbuotojas dirba pagal darbo sutartį:
  Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta Darb.grupė su požymiu „Darbuotojai pagal darbo sutartis“ ir sukurta darbo sutartis.
• Jei darbuotojas dirba ne pagal darbo sutartį:
  1. Personalas → Žinynai → Darbuotojų grupės → Sukurti naują darbuotojų grupę, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“.
     
  2. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta naujai sukurta Darb.grupė, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“, tada šis darbuotojas bus matomas kaip dirbantis.

Tautybė – įrašoma darbuotojo tautybė;
Pareigos – pasirenkamos arba sukuriamos darbuotojo pareigos. Nepamirškite, jei sukuriate naujas darbuotojo pareigas, jas sulinksniuoti. Jei nesurašote linksnius, programa neteisingai formuos įsakymus.
Padalinys – priskirkite darbuotojui padalinį;
Buh. klientas – paspaudus pažymėtą geltoną mygtuką „Sukurti klientą“, darbuotojui bus sukurtas buhalterinis klientas.
Šis klientas užsiregistruos Klientai → Klientai modulyje. Jei toks darbuotojas jau sukurtas, pasirinkite jį iš sąrašo spausdami "pieštuką".
Adresas – įrašomas darbuotojo adresas;
Miestas – įrašoma iš kokio miesto darbuotojas;
Banko sąskaita – įrašoma darbuotojo banko sąskaita;
Telefonas – įrašomas darbuotojo telefonas;
El. paštas – įrašomas darbuotojo el. paštas;
Automobilis – priskiriamas darbuotojui automobilis;
Kuro kortelė – priskiriama darbuotoju kuro kortelė;

Apie šeimą – rekomenduojame įrašyti vaikų vardus, jei norėsite suformuoti įsakymą dėl ,,Vaiko priežiūros atostogų".
Išsilavinimas – užpildykite informaciją apie darbuotojo išsilavinimą.
Dokumentų duomenys – užpildykite informaciją apie paso, soc. draudimo ir med. knygelės nr. Taip pat galite prisegti paso kopiją.
Sodros proc. – jei darbuotojas papildomai kaupia pensiją, tai į šį lauką įrašomi suminiai duomenys, pensijos kaupiamas procentas plius darbuotojo sodra, t.y 21,60 arba 22,50 (2,1+19,5=21,60 arba 3+19,5=22,50). Jei darbuotojas nekaupia papildomos pensijos tarifo galima neįrašyti.
Atsakingi – įrašomi atsakingi asmenys, kurie tvirtina darbuotojo prašymą pateiktą per „Darbuotojo kabinetą“ atsakingas asmuo gauna pranešimus.
+Papildoma informacija – pildoma Jums reikalinga informacija. Norėdami įvesti papildomą infomaciją turite nueiti į modulį Parametrai → Darbuotojo požymiai ir aprašyti reikiamus laukus, pvz. Įėjimo kortelės/žetono numeris, ar turi raktą nuo ofiso? ir t.t.
Išduotas inventorius – Galimybė matyti išduotą mažavertį turtą arba priskirti.


Sutartys
Užpildžius bendrą informaciją galima užpildyti informaciją apie ,,Sutartys". Paspaudę ant skirtuko ,,Sutartys", spausti mygtuką . Užregistruokite informaciją apie darbdavio sutartinius įsipareigojimus ir darbo sutarties informaciją.

Atsidariusiame lange ,,Pagrindiniai duomenys" užpildykite reikiamus laukus, pildoma esminė su darbo santykiais susijusi informacija:
Numeris – darbo sutarties numeris;
Tabelio nr. – tabelio numeris;
Sutarties data – darbo sutarties data;
Dirba nuo – nuo kada darbuotojas dirba;
Dirba iki – iki kada darbuotojas dirbo;
Pareigos – pasirenkamos pareigos;
Padalinys – pasirenkamas padalinys;
Individualus GPM proc. – įrašomas individualus GPM procentas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šioje kortelėje darbuotojo sutarčiai galima priskirti individualų GPM procentą. Laukelis pildomas tais atvejais, kai GPM procentas taikomas kitas, nei nurodytas DU parametruose. 
DS rūšies data – darbo sutarties nuo kada dirba data;
DS rūšies pavadinimas – darbo sutarties rūšis. Nurodyta darbo sutarties rūšis bus perduodama į 1-SD formą.
NPD – šiame lauke galite priskirti ,,NPD". Jei NPD nenurodysite, NPD nebus taikomas.
DU priskaitymo kor. sąskaita – darbo užmokesčio priskaitymo kor. sąskaita;
GPM priskaitymo kor. sąskaita – GPM priskaitymo kor. sąskaita;
VSD priskaitymo kor. sąskaita – VSD priskaitymo kor. sąskaita;
DU sąnaudų kor. sąskaita – darbo užmokesčio sąnaudų kor. sąskaita;
Sodros sąnaudų kor. sąskaita – darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
GF sąnaudų kor. sąskaita – darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
Įmonės banko kor. sąskaita – įmonės banko kor. sąskaita;
Įmonės kasos kor. sąskaita – įmonės kasos kor. sąskaita;
Mėn. alga – Mėnesinis darbuotojo atlyginimas;
Val. kaina – Valandos kaina;
Suminė darbo apskaita – jei suminė darbo laiko apskaita, pažymėkite varnele;
Trumpinti prieš šventes – jei trumpinti prieš šventinę dieną, pažymėkite varnele;
Darbo valandų per dieną skaičius – darbo valandų skaičius per dieną;
Darbo valandos šeštadieniais skaičius – darbo valandos šeštadienį;
Darbo valandos sekmadieniais skaičius – darbo valandos sekmadienį;
Valandos per savaitę – iš viso valandų per savaitę;
DU kodas – darbo užmokesčio priskaitymo kodas rekomanduojama naudoti tik 101, 1101 ir 102 kodus.

Pastaba. Kor. sąskaitos pateiktos pavyzdinės, kai rašysite kor. sąskaitas įrašykite jas pagal savo įmonės sąskaitų planą.

Skirtukas „Punktų keitimas“ naudojamas darbo sutarties šablone nurodytų punktų koregavimui, Įvesta informacija bus matoma atspausdintoje darbo sutartyje. Būtina nepamiršti užpildyti lauką „Darbo funkcijų atlikimo vieta“. Nurodyti darbovietės adresą, jei darbuotojas nuolatos važinėja pas klientus nurodyti centrinės būstinės duomenis.

Skirtuke „Atostogos“  galima nustatyti kasmetinių atostogų dienų skaičių, kiek darbuotojui priklauso per metus darbo dienomis.

Skirtukas „Darbo grafikai“ naudojamas, kai darbuotojas dirba pagal darbo grafiką.

Užpildžius duomenis galite atspausdinti darbo sutartį, prašymą mokėti į sąskaitą, prašymas priimti į darbą ir asmens kortelę (joje matosi darbuotojo atostogų laikotarpis). Šiuos dokumentus galite atsispausdinti pdf, doc, xls formatais.

Pasirinkus dokumento šabloną spauskite ,,Sugeneruoti".

Pasiruošimui:

1. Darbuotojui priskirkite darbo užmokesčio kodą.

Personalas → Darbuotojai

Kiekvienam darbuotojui nustatykite darbo užmokesčio priskaitymui naudojamą kodą.

Įeikite į darbuotojo kortelę, „Sutartys“ tabe.

DU → Darbo užmokestis

Skaičiuodami darbo užmokestį, sukūrus failą, už kurį laikotarpį skaičiuojate atlyginimą, paspauskite mygtuką prie Darbuotojai „Išrinkti darbuotojus“ arba „Sukurti naują įrašą“. Surašius visus darbuotojus, galite priskaityti pagrindinį atlyginimą visiems darbuotojams vieno mygtuko paspaudimu, paspauskite ant violetinio mygtuko „Suskaičiuoti atlyginimą“. Jei visi skaičiavimai pavyko, gausite pranešimą ir jei atsirado klaida, pavyzdžiui, nepriskirtas DU kodas, nueikite į darbuotojo kortelę ir priskirkite kodą.

Suskaičiavus atlyginimą paspauskite „Išsaugoti“. 
Pastaba. B1.lt vartotojams yra suteikta galimybė suskaičiuoti tik pagrindinį atlyginimą, be atostoginių ir kitų priedų. Norėdami priskaityti kitas su darbo užmokesčiu susijusias sumas įeikite į kiekvieno darbuotojo DU priskaitymo kortelę ir užregistruokite priskaitymą. Automatinis DU skaičiavimas galimas su 101, 1101 ir 102 kodu, jei naudojate suminį kodą programa nepaskaičiuos, reikės įeiti į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruoti priskaitymą.

Norint skaičiuoti dienpinigius, pirmiausia nustatykite reikiamus parametrus:

1. DU → Žinynai → DU kodai
Užpildykite DU kodui 666 kor. sąskaitą (neapmokestinami dienpinigiai), kuri atitiks komandiruotpinigius, pvz.: 4xxx arba avansinės apyskaitos (24XX).

Darbo užmokesčiui skaičiuoti pagal dienos įkainį rekomenduojame naudoti vieną iš šių DU priskaitymo kodų:

• 1011::Pagrindinis atlyginimas (dienomis) - informacija ateis iš tabelio;
• 110::DU suminis - tada darbo užmokesčio dydį, dirbtas valandas ir dienas reikės suvesti ranka.

Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ norint nurodyti DU kodą „366 - Išmokėti neapmokestinami komandiruotpinigiai“, reikia:

4. DU → Darbo užmokestis
Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ pasirinkite DU kodą „366 - Išmokėti neapmokestinami komandiruotpinigiai“. Laukelyje „Dokumentas“ pasirinkite mokėjimą iš banko ir nurodykite sumą.

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje prie lango „Atskaitymai“ spauskite „+“. Atsidariusiame lange užpildykite laukus:

• DU kodas, pasirinkite kodą 33 :: Avansas
• Dokumentas, spauskite ant pieštuko, pasirinkite sumą. Ši suma ateina iš Bankas → Bankas modulio suformuoto avanso išmokėjimo.
• Suma, įrašykite sumą.

Spauskite „Išsaugoti“.

DU → Darbo užmokestis

1. Darbuotojo atlyginimo kortelėje prie „Atskaitymai“ prie 31 kodo „Pajamų mokestis“ įrašyti datą kada buvo išmokėtas atlyginimas.
Pagal šią datą į GPM313 ateis išmokėta suma.

2. Pažymėti įrašą ir perkelti paskaičiuotą atlyginimą į „Bendrą žurnalą“

Kaip užregistruoti komandiruotę, kad ji patektu į GPM312?

Komandiruotes galite užregistruoti per įsakymą ir darbo užmokestis modulį.

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo priskaitymo informacijoje prie „Priskaitymai“ su 666 kodu „Neapmokestinami komandiruotpinigiai“ pasirinkite užregistruotą įsakymą, arba tiesiogiai priskirkite ir spauskite „+Pridėti komandiruotpinigius“.

Pastaba. Į GPM312 komandiruotpinigiai patenka tie, kurie buvo užregistruoti per darbo užmokestį. Jei vedate per kitur, nepatenka. Taip pat jei komandiruotpinigiai metų pabaigai nebuvo išmokėti, atlikite koregavimus GPM312 deklaracijoje.

1.Susikurkite naują kor. sąskaitą.

DK → Sąskaitų planas

Papildykite sąskaitų planą kor. sąskaita, kur registruosite antstoliui mokėtiną sumą.

2.Užregistruokite antstoliui mokėtiną sumą.

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo atlyginimo kortelėje prie „Atskaitymai“ užregistruokite naują įrašą. Spauskite „+“ pasirinkite iš skilties DU kodas – 41 Vykdomieji raštai, įrašykite sumą, kor. sąskaitą ir klientą.

Pastaba. Išskaičiavimai pagal vykdomuosius raštus programa pati nepaskaičiuoja, juos skaičiuojate ir įrašote rankiniu būdu.

Funkcija užfiksuoti GPM / atfiksuoti GPM galima naudoti, jei atostoginius išmokate prieš atostogas, tuomet nurodote datą prie GPM kada buvo išmokėti atostoginiai (nes ta data ir pateks į GPM deklaraciją ir nepamirškite užfiksuoti GPM).

Tada antroje eilutėje prie GPM išmokėjimo nurodote tą datą kada buvo išmokėtas atlyginimas. Tik nesumaišykite GPM'ų kuris yra atlyginimo, kuris prie atostogų.

1.Sukurkite įsakymo požymį

Dokumentai  → Įsakymai  → Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus mygtuką ir atsidariusioje lentelėje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

2.Sukurkite mamadenio įsakymą

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudus mygtuką . Pasirinkite įsakymo vidinį požymį „Mamadienis/tėvadeinis“ ir užpildykite likusius laukus.

3. Darbo užmokesčio skaičiavimas

DU  →  Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje „Priskaitymas“ lentelėje skaičiuodami mamadienius pasirinkite „DU kodas 204:: Priskaitymas. Vidurkis (dienomis)“.

Personalas → Darbuotojai

Įeikite į darbuotojo kortelę pasirinkite „Sutartys” tabą, spragtelėkite ant darbuotojo darbo sutarties, įeisite į darbuotojo darbo sutartį. Laukelyje „Individualus GPM proc.” įrašykite darbuotojui taikomą individualų GPM procentą. Skaičiuojant atlyginimą programa pritaikys įrašytą GPM procentą.

Pastaba. Jei nebus nurodytas „Individualus GPM proc.”, reikšmę programa ims iš sisteminių nustatymų, kurie taikomi visiems darbuotojams DU → Žinynai → DU parametrai modulyje.

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje prie „Priskaitymai“ priskaitykite sumą pasirinkdami darbo užmokesčio kodą 777 „Pajamos natūra“. Atsidariusioje lentelėje įveskite sumą ir informaciją išsaugokite. Pastaba. Nuo šios sumos bus priskaičiuojami visi mokesčiai (GMP ir Sodra).
Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ atskaitykite sumą pasirinkdami darbo užmokesčio kodą 40 „Kiti atskaitymai“. Atsidariusioje lentelėje įveskite sumą, kor. sąskaitą ir įrašykite klientą.
Pastaba. Užregistravus šias operacijas patikrinkite ar teisingai užregistravote operacijas ir kor. sąskaitas.

Personalas → Darbuotojai

Prie darbuotojo darbo sutarties tabe „Atostogos” galite įvesti atostogų dienų skaičių.

SAM deklaracija formuojama iš surašytų duomenų, jei naudojate kodą 123 - tai reiškia kad jūs išmokate su pvz. balandžio mėnesiu ir gegužės mėnesį esančias atostogas, bet sodroje jos deklaruojasi 5 mėn SAM ir sodros mokestis mokamas tame mėnesyje.

Dėl priskaičiavimo, jei priskaičiavote būsimas atostogas ir įtraukėte į deklaraciją, tai kitam mėnesį tas dienas neturite skaičiuoti.

    1. sukurti naują įrašą
    2. pasirinkti atlyginimo skaičiavimo mėnesį ir pažymėti varnele „Naudoti tabelį“
    3. paspauskite mygtuką „Išrinkti darbuotojus“ 
    4. skaičiuoti atlyginimą visiems darbuotojams

5. Suskaičiavus atlyginimą paspauskite „Surašyti į BŽ"  ir „Išsaugoti“. 

Norint, kad darbo užmokesčio apmokėjimo valandomis, priskaitymo sumos būtų skaičiuojamos automatiškai, reikia atlikti sekančius veiksmus:

            Personalo modulyje darbuotojo kortelėje sutarties skiltyje pasirinkti DU kodą „102-Valandinis"
            Personalas → Darbuotojai → Sutartys
            SVARBU pažymėti, kad tai „Suminė darbo laiko apskaita"

Kai darbuotojas atleidžiamas paskutinę mėnesio dieną programa neįtraukia į DU vidurkį einamo mėnesio priskaitymų.

Tokiu atveju rekomenduojama paskaičiuoti vidurkį rankiniu būdu ir reikalui esant koreguoti įkainį

Pastaba. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas lapelis bus neteisingas, nes jame bus nurodyti neteisingi mėnesiai.

DU  → Darbo užmokestis

Atliekant DU surašymą į bendrą žurnalą gaunamas įspėjimas: „Nenurodytas arba nurodytas neteisingas klientas“


Rekomenduojame patikrinti:
1. ar užpildyti parametrai: Parametrai → Nustatymai → DU parametrai

2. Ar darbuotojo kortelėje priskirtas teisingas klientas, laukelyje „Buh.klientas“:

DU kodui kor. sąskaitų priskyrimas, kurios naudojamos darbo užmokesčio apskaičiavimui:

DU → Žinynai → DU kodai

Surašant įrašus į bendrą žurnalą sistema atitinkamai parinks kor. sąskaitas pagal nurodytus nustatymus. Jei DU kode nurodyta kor. sąskaita, įrašas registruojamas su šia kor. sąskaita, jei nebus kor. sąskaitos — ims iš darbuotojo kortelės arba sisteminių parametrų. Praeities duomenys nesikeis, jei nebus iš naujo surašomi įrašai į bendrą žurnalą. 

Pastaba. Kor. sąskaitos negalima nurodyti šiems DU kodams: 30, 32, 33, 38, 366.

• 491 - Priskaičiavimas dėl sodros procento pakeitimo (įtraukiamas į VDU). Šis kodas naudojamas DU priskaitymui ir kitiems priskaitymams, kurie bus traukiami į vidutinį darbo užmokesčio skaičiavimą.
• 492 - Priskaičiavimas dėl sodros procento pakeitimo (neįtraukiamas į VDU). Tai gali būti atostoginių priskaitymai ir panašiai. Sumos, kurios nebus traukiamos skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį.

DU ir kitų priskaitymų sumos ir dirbtos dienos, bei valandos šiuose priskaitymuose įrašomos rankiniu būdu. Priskaitymo data nurodoma diena iki kurios galiojo senasis soc.draudimo procentas.

Pagal šiuos DU kodus Deklaravimas → Deklaracijų generavimas yra galimybė suformuoti 2-SD ataskaitą ir ją pateikti socialinio draudimo svetainėje. Atleidimo kodas 22 įrašomas automatiškai pagal priskaitymus.
Į mėnesinę SAM ataskaitą šios sumos nepateks.

Kai suformuotas 2-SD pranešimas galima pakeisti soc.draudimo įmokų tarifą darbuotojui. Tai galima atlikti darbuotojo kortelėje Personalas → Darbuotojai
Pasirenkama data, nuo kurios pakeičiamas soc.draudimo įmokų procentas.

Ir tada jau įprastu būdu paskaičiuojamas darbo užmokestis už likusias mėnesio dienas. Nuo tos dienos kai pasikeitė soc.darudimo procentas.

DU → Tabeliai

Pasirinkite metus ir mėnesį už kurį norite suformuoti tabelį, toliau spauskite mygtuką „Atidaryti“.

Atsidariusiame lange į tabelį susirašė visi darbuotojai, kurie dirba pagal darbo sutartį. Norėdami užpildyti tabelio duomenis spauskite mygtuką Veiksmas → Surašyti.

Patikrinus surašytus duomenis galite atspausdinti tabelį paspaudus mygtuką Veiksmas → Spausdinti.

Pastaba. Norėdami pakoreguoti tabelį paspaudus du kartus ant vienos dienos galite įrašyti reikiamas reikšmes, t.y. valandas ir tabelio žymėjimą.

DU → Tabeliai
Kiekvieno darbuotojo kiekvieną dieną galima užpildyti ir rankiniu būdu:

Pažymėkite langelį, kuriame įvesite darbo laiką, kaip parodyta pavyzdyje ir atidarytoje kortelėje įveskite duomenis:

Pavydžiui, iš sąrašo „Žymėjimas“ pasirinkite FD - Faktiškai dirbtas laikas ir 8 darbo valandas. Įrašą išsaugome ir taip užpildome kiekvieną dieną.

DU → Tabeliai
pasirenkami metai, mėnuo, už kurį bus formuojamas tabelis. Pasirenkamas padalinys bei priskirtas grafikas. Spaudžiame Atidaryti. Atsidaro neužpildytas tabelis. Pasirenkame mygtuką Veiksmas → Surašyti, pasirenakame iššokusiame lange Taip. Tabelis užsipildo. Pvz.:

Pastabos:

• Kai tabelis yra pildomas iš darbo grafiko, tai daugiau į nieką (įsakymai, nedarbingumo pažymėjimai ir pan.) nekreipia dėmesio, tik iš grafiko. Jei norite, kad grafike atsirastų liga ar atostogos, tai reiktų perrašyti grafiką arba tiesiog tabelyje pakeiskite.
• Jei nėra pasirinkime darbo grafiko, DU → Darbo grafikai patikrinkite ar jis suformuotas pirmai mėnesio dienai.

DU modulyje dokumento spausdinimui galima naudoti .pdf, .doc, .xls formatus ir spausdinti šiuos dokumentus:

• Priskaitymų suvestinė
• Priskaitymų suvestinė (pasirinktiems darbuotojams)
• Priskaitymų suvestinė (su DK)
• Priskaitymų suvestinė (išplėstinė)
• Išmokėjimo žiniaraštis (SEPA)
• Darbo užmokesčio žiniaraštis
• DU žiniaraštis pagal kodus
• DK suvestinė
• Duomenys DA-01 ataskaitai (deklaracijai)
• Metinė atostoginių kaupinių pažyma

• Lapeliai
• Lapeliai (atskiruose lapuose)

• Apie gautas pajamas
• Apie gautas pajamas (išplėstinė)
• Pažyma apie panaudotą NPD (PNPD) – pagal DU
• Pažyma apie panaudotą NPD (PNPD) – pagal nurodytą GPM datą

1. Darbo užmokesčio žiniaraštį galima atsispausdinti su dienpinigiais ir be jų.

DU → DU spausdinimai

Pasirinkite šabloną „Priskaitymų suvestinė“, prie eilutės Neapmok. kom. pasirinkite iš trijų galimų:

• BE neap. komandiruotpinigių
• SU neap. komandiruotpinigiais
• TIK neap. komandiruotpinigiais

2. Spauskite spausdinti.

Laukelyje „Neapmok. kom.“ pasirinkite ar norite suformuoti ataskaitą: Be neap. komandiruotpinigių, su neap. komandiruotpinigiais arba tik neap. komandiruotpinigiai.
Laukelyje „Metai“ - įrašykite metus, „Mėnuo“ - įrašykite mėnesį ir spauskite mygtuką „Spausdinti“.

Kad sugeneruotų XML failą, kurį galima būtų importuoti (perkelti) į banką, kad suformuotų mokėjimus visiems darbuotojams, reikia:

• Einame DU → DU spausdinimai,
  • Pasirenkame ataskaitą Išmokėjimo žiniaraštis;
  • Nurodome iš, kurios įmonės banko sąskaitos bus atlikti mokėjimai;
  • Spaudžiame Generuoti.

Pastaba: kiekvieno darbuotojo darbo sutartyje turi būti nurodyta banko sąskaita. 

• Suformuojamas XML failas. Pvz.:

Suformuotas failas įkeliamas į banko platformą.

DU → DU spausdinimai

Įėjus į modulį, pasirinkite ataskaitą „Priskaitymų suvestinė (su DK)”.

Ataskaitoje matosi neišmokėtas darbo užmokestis mėnesio pradžioje, darbo užmokesčio ir kiti priskaitymai, atskaitymai, skolos likutis mėnesio pabaigoje.

Pastaba. Kad duomenys būtų atvaizduojami teisingai, nepamirškite paskaičiuotą darbo užmokestį surašyti į DK → BŽ bendras žurnalas.

DU → DU spausdinimai

Įėjus į modulį, pasirinkite ataskaitą „DK suvestinė”.

Norėdami suformuoti ataskaitą laukeliuose „Nuo” ir „Iki” įveskite datą už kurį periodą norite suformuoti suvestinę.

Ataskaitoje matosi neišmokėtas darbo užmokestis mėnesio pradžioje, darbo užmokesčio priskaitymai ir atskaitymai už periodą, skolos likutis mėnesio pabaigoje.

Pastaba. Kad duomenys būtų atvaizduojami teisingai, nepamirškite paskaičiuotą darbo užmokestį surašyti į DK → BŽ bendras žurnalas.

DU → DU spausdinimai

Pasirinkite ataskaitą „Lapeliai” arba „Lapeliai (atskirose lapuose)” ir spauskite myktuką „Spausdinti”.

Suformuojama ataskaita:

Norint išsiųsti darbo užmokesčio priskaitymo lapelius visiems darbuotojas turi būti įrašyti el. pašto adresai darbuotojo kortelėse

Personalas → Darbuotojai

Pasirenkam darbo užmokesčio lapelius siuntimui

DU → DU spausdinimai → Lapeliai (atskiruose lapuose)

Paspaudus "Siųsti el.paštu" darbo užmokesčio lapeliai bus išsiųsti visiems darbuotojams, kurių kortelėse yra nurodyti el.pašto adresai.

Yra galimybė siųsti laiško kopiją į savo (siuntėjo) el.paštą ir parašyti žinutę, kurią matys laiško gavėjas.

Taip pat išlieka galimybė išsifiltravus darbuotoją (us) siųsti darbo užmokesčio lapelius tik pasirinktiems darbuotojams.

• darbuotojai;
• lytis;
• darbo valandų skaičius (ima iš darbo sutaties informaciją, kuri suvesta einamuoju laikotarpiu);
• pagal DU kodus užregistruoti priskaitymai (sumos skirstomos pagal DU kodus);
• valandų skaičius (informacija imama iš darbo užmokesčio priskaitymo informacijos);
• apskaičiuotos valandos (dienų skaičius (iš darbo užmokestyje priskaičiuotų sumų) padaugintas iš darbo dienos valandų skaičiaus);

DU → DU spausdinimai → Metinė atostoginių kaupinių pažyma

• nurodyti metus, už kuriuos norima formuoti ataskaitą;
• pasirinkti norimą formatą (excel, .doc, .pdf);

• Priskaičiuotas atostogų dienų skaičius;
• Išnaudotų atostogų dienų skaičius;
• Atostogų likutis dienomis;
• Darbo užmokestis per 3 paskutinius metų mėnesius: spalis, lapkritis ir gruodis. Pateikiamas priskaičiuotas darbo užmokestis, kuris gali būti traukiamas į VDU (vidutinį darbo užmokestį);
• Dirbtų dienų skaičius per paskutinius 3 mėnesius;
• Atitinkamai paskaičiuojamas vienos dienos vidutinis darbo užmokestis;
• Didžiausias galimas atostogų dienų skaičius, t.y. ne daugiau nei 3 metai nepanaudotų atostogų dienų (pagal nutylėjimą skaičiuojama 20d.d. per metus);
• Priskaičiuotas VSD ir GF mokesčiai nuo atostoginių kaupinių sumos.

Norint suformuoti detalią pažymą apie darbo užmokestį ir matyti darbo užmokesčio išmokėjimo datą reikia atlikti šiuos veiksmus:

1. Bankas → Bankas registuojant darbo užmokesčio išmokėjimą, įraše būtina pasirinkti dengiamą dokumentą, DU priskaitymą.
2. DU → DU spausdinimai → Apie gautas pajamas (išplėstinė) pažyma
Pasirinkti nustatymus pažymos formavimui: datą, įrašyti dokumento numerį, spausdinimo datą, darbuotoją, kuriam turi būti suformuota pažyma.
Užpildžius reikiamus laukus spausti „Spausdinti“ mygtuką.

3. Suformuotoje pažymoje pateikiami priskaitymai, išskaitymai ir darbo užmokesčio (atlyginimo) išmokėjimo data:

• 491 - Priskaičiavimas dėl sodros procento pakeitimo (įtraukiamas į VDU). Šis kodas naudojamas DU priskaitymui ir kitiems priskaitymams, kurie bus traukiami į vidutinį darbo užmokesčio skaičiavimą.
• 492 - Priskaičiavimas dėl sodros procento pakeitimo (neįtraukiamas į VDU). Tai gali būti atostoginių priskaitymai ir panašiai. Sumos, kurios nebus traukiamos skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį.

DU ir kitų priskaitymų sumos ir dirbtos dienos, bei valandos šiuose priskaitymuose įrašomos rankiniu būdu. Priskaitymo data nurodoma diena iki kurios galiojo senasis soc.draudimo procentas.

Pagal šiuos DU kodus Deklaravimas → Deklaracijų generavimas yra galimybė suformuoti 2-SD ataskaitą ir ją pateikti socialinio draudimo svetainėje. Atleidimo kodas 22 įrašomas automatiškai pagal priskaitymus.
Į mėnesinę SAM ataskaitą šios sumos nepateks.

Kai suformuotas 2-SD pranešimas galima pakeisti soc.draudimo įmokų tarifą darbuotojui. Tai galima atlikti darbuotojo kortelėje Personalas → Darbuotojai
Pasirenkama data, nuo kurios pakeičiamas soc.draudimo įmokų procentas.

Ir tada jau įprastu būdu paskaičiuojamas darbo užmokestis už likusias mėnesio dienas. Nuo tos dienos kai pasikeitė soc.darudimo procentas.

DU → Žinynai → DU kodai

Šiame modulyje aprašomi darbo užmokesčio kodai, kurie naudojami darbo užmokesčio priskaitymui. Taip pat pažymėta, kurie kodai neįeina į VDU skaičiavimą.

Kodas           Pavadinimas

101                Pagrindinis atlyginimas (valandomis)

1011              Pagrindinis atlyginimas (dienomis)

110                DU suminis (jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti)

102                Valandinis (jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti)

103                Naktinis

104                Šventinis

105                Kenksmingos sąlygos

106                Labai kenksmingos sąlygos

107                Viršvalandžiai

108                Viršvalandžiai (savaitgalį)

109                Darbas poilsio dienomis

110                DU suminis

113                Procentai nuo sumos

121                Atostogos einamos (neįeina)

123                Atostogos busimos (neįeina)

124                Kompensacija už nepanaudotas atostogas (neįeina)

130                Nedarbingumas einamas (neįeina)

131                Nedarbingumas praeitas (neįeina)

140                Išeitinė pašalpa (neįeina)

150                Neapmokestinama pašalpa (mirus šeimos nariui) (neįeina)

201                Pavadavimas

202                Vienkartinė priemoka

203                Priemoka

204                Priskaitymas. Vidurkis (dienomis) (dažniausiai naudojamas mamadieniams apskaityti) (neįeina)

205                Premija (nesiskaičiuoja į VDU) (neįeina)

266                Priedas už konfidencialumą

400                Prastova (forse major) (neįeina)

500                Prastova (neįeina)

555                Apmokestinami komandiruotpinigiai (neįeina)

666                Neapmokestinami komandiruotpinigiai (neįeina)

777                Pajamos natūra (neįeina). Nuo šios sumos bus priskaičiuojami visi mokesčiai (GMP ir Sodra).

888                Kompensuojamos išlaidos neapmokestinamos mokesčiais (neįeina)

Klientai → Klientai → Surasti kliento kortelę ir ją redaguoti → skiltyje „Banko sąskaitos“ patikrinti ar įvesta atsiskaitomoji banko sąskaita su požymiu „Pagrindinė“.

B1.lt programoje GPM skaičiavimo formulė pakeista nuo 2021-01-01 d.
Jei skaičiuojant atlyginimą prie „Atskaitymai“ pajamų mokesčio data bus 2021 m., programa taikys naują formulę.

Pastaba. Jei norite, kad programa pritaikytų seną formulę, paskaičiuokite atlyginimą. Prie „Atskaitymai“ įrašykite seną datą, o prie „Priskaitymai“ atidarykite priskaitymą ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti“. Patikrinkite ar programa perskaičiavo, t.y. pasikeitė pajamų mokesčio suma.

• įvestą atlyginimo dydį, jei darbuotojo mėnesinė alga yra minimali pakeiskite ją (pagal LR vyriausybės nutarimą);
• NPD dydį, jei darbuotojas taiko NPD, nurodykite vieną iš 2 galimų 460,00 arba 400,00 (NPD dydžiai nuo 2022-01-01), programa pati parinks pagal priskaitomo darbo užmokesčio dydį kurią NPD formulę naudoti.

• paskaičiuokite atlyginimą.
• „Atskaitymai“ dalyje  įrašykite seną datą t.y. 2021-XX-XX
• „Priskaitymai“ dalyje, koreguokite priskaitymą ir  tada paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

• Jei darbuotojas dirba pagal darbo sutartį:

1. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta Darb.grupė su požymiu „Darbuotojai pagal darbo sutartis“ ir sukurta darbo sutartis.

• Jei darbuotojas dirba ne pagal darbo sutartį:

1. Personalas → Žinynai → Darbuotojų grupės → Sukurti naują darbuotojų grupę, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“.
   
2. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta naujai sukurta Darb.grupė, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“, tada šis darbuotojas bus matomas kaip dirbantis.

• paskaičiuokite atlyginimą.
• „Atskaitymai“ dalyje  įrašykite seną datą t.y. 2022-XX-XX
• „Priskaitymai“ dalyje, koreguokite priskaitymą ir  tada paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.