Bankas → Išrašų importas

Importuokite banko išrašą į B1.lt programą. Paspauskite mygtuką „Įkelti išrašų failą”, atsidariusioje lentelėje skiltyje „Bankas” pasirinkite banką, kurio banko išrašą norite importuoti. Skiltyje „Failas” įkelkite failą sugeneruotą iš banko sistemos.
Banko išrašo formatai:

• Paysera, Swedbank, Seb, Citadele, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Danske bank, Luminor (DnB), Luminor (Nordea), Vialet, Opay, Mistertango, Meridian Trade Bank  - palaiko xml (SEPA) formatą;
• PayPal, Transferwise, Stripe - palaiko csv formatą.

Jei failas sėkmingai įkeltas, gausite pranešimą. Paspauskite mygtuką „Pasirinkti išrašus”, pamatysite visus suimportuotus failus. Paspaudus mygtuką „Įkelti naują failą” - galėsite įkelti naują failą.

Suimportuotą banko išrašą programa išdalina į kiekvieną mėnesį atskirai. Atidarykite vieną suimportuotą failą paspausdami ant jo du kartus. Atidarytame lange sutvarkykite įrašus:
Buh. bankas - pasirinkti, kokia tai banko sąskaita, pasirinkimas iš bankų žinyno. 
Klientas, kor. sąskaita - kiekvieną įrašo eilutę galite pasikoreguoti pagal poreikį: pakeisti klientą, pakeisti kor. sąskaitą. Pagal nutylėjimą atkeliami parametrai iš Parametrai →  Duomenų mainai. Jei pakeisite kor. sąskaitą, kito importo metu sistema pasiims kor. sąskaitą, į kurią pakeitėte. Jei nebus nurodyta kor. sąskaita - duomenys nebus suimportuoti į banko formą. Spalvų reikšmės, žalias - kreditas, baltas - debetas ir raudonas - nenustatytas klientas arba kor. sąskaita.
Pastaba: Jei banko išraše nėra perduodamos įmonės kodo, o kliento pavadinimas neatitinka banko perduodamo kliento pavadinimo, tai sukuriamas naujas klientas. Tačiau, jei klientui įrašyta atsiskaitomoji sąskaita, tai paieška vykdoma ir pagal atsiskaitomąją sąskaitą.

Tik sutvarkius įplaukas ir mokėjimus galite įkelti juos į apskaitą.
Norint importuoti failą į Bankas → Bankas modulį pažymėkite įrašą ir spauskite mygtuką „Importuoti”. 

Atsidarys lentelė ir spauskite mygtuką „Importuoti išrašus į banko modulį”. Kai bus suimportuoti įrašai gausite pranešimą, kiek įrašų suimportavo. Suimportuoti įrašai iš šios lentelės dingsta. Antrą kartą tų pačių įrašų nesurašo (nedubliuoja). Jei iš banko yra atiduodamas kodas, kurio nesupranta sistema, nebus importuota ši eilutė. Tai tik pagalbinė priemonė, banko įrašų tikslumą turi sutikrinti atitinkamas darbuotojas.

Pastaba: Kol failas yra Bankas → Išrašų importas modulyje, įrašai nedalyvauja apskaitoje.

Darant banko importą tam, kad nesidubliuotų įrašai apie judėjimą tarp banko sąskaitų, rekomenduojame:

• Ištrinti šiuos įrašus ir įvesti šį pavedimą ranka;
• Arba ištrinti Debeto įrašą ir palikti tik Kredito įrašą su teisinga kor. sąskaita.

 Įrašas atliekamas tik kreditinis, sistema automatiškai sugeneruoja debetinį įrašą atitinkamoj banko sąskaitoje.

Norint sugeneruoti XML formatą, kurį kelsite į B1.lt, Payseroje reikia:

• Prisijungus prie Paysera sąskaitos pasirinkti punktą Sąskaitų išrašai;
• Pasirinkti, kokiai valiutai norite formuoti išrašą (galima importuoti kelias valiutas vienu metu);
• Nustatyti norimą periodą;
• Pasirinkti Parsisiųsti kaip: SEPA failą.

1. B1.lt programoje nustatykite pradinius parametrus.
Prieš importuojant banką, nustatykite pradinius parametrus: Bankų sąsaja su kor. sąskaita, kaip sujungti. Jei šie parametrai nustatyti, šį punktą galite praleisti.

2. Wise (Transferwise) banko sistemoje suformuokite banko išrašą csv formatu.

3. Importuokite banko išrašą į B1.lt programą.
Bankas → Išrašų importas
Spaudžiate . Atsidariusioje lentelėje skiltyje „Bankas” pasirinkite Transferwise banką. Skiltyje „Failas” įkelkite failą. Jei failas sėkmingai įkeltas, gausite pranešimą. 
Pastaba: Kol failas yra Bankas → Išrašų importas modulyje, įrašai nedalyvauja apskaitoje. Tik priskyrus „Buh. bankas”, sutvarkius įplaukas ir mokėjimus galite įkelti juos į apskaitą. Plačiau rasite instrukcijoje: Kaip užregistruoti apskaitoje banką.

Eksportuokite duomenis iš savo PayPal paskyros, pagal šiuos nurodymus:

1. Įeikite į „Reports” ir pasirinkite „Activity download”
2. Nustatykite „All transactions”, kuriam laikotarpiui reikia išrašo ir CSV formatas.  
3. Paspaudžiame "Create Report"
4. Susiformavusi failą galite parsisiųsti į kompiuterį paspaudus "Download".

B1.lt pasirinkite įmonę, kuriai norite suimportuoti duomenis iš PayPal, pasirinkite Bankas → Išrašų importas

Spauskite , laukelyje Bankas pasirinkite PayPal (*.CSV) ir Nutemkite arba Spustelkite, kad pasirinkti failą, kurį parsisiuntėte iš PayPal, spauskite Įdėti į eilę ir apdoroti.

Tik kol failas adrodojamas, lentelėje matosi statusas „Apdorojamas”. Kai statusas pasikeičia į „Apdorotas" - failą galima atsidaryti, kad susitvarkyti visų valiutų Buhalterines kor.sąskaitas "Išsaugoti" (taip sutvarkomą kiekvieną valiutą) ir galima Importuoti visą failą į Banką.

Klausimas:

Atsisiuntėm iš PayPal sistemos mokėjimų išrašą kaip nurodyta B1.lt instrukcijoje. Išsaugojom failą kompiuteryje kaip failas.txt Norint įkelti į B1.lt programą meta tokia klaidą: "Sugadintas CSV dokumentas. Klaidos kodas: #131030".

Atsakymas: 

Yra 2 skirtingi interface Paypal'e (senas – pas jus) ir naujas (tai kas matosi instrukcijoje). Ir iš abiejų interfeisų TAB failai importuojasi skirtingai. Čia yra nuoroda įjungti naują interfeisą. https://www.paypal.com/webapps/business/optin Jūs turite įjungti naują ir ten toliau pagal instrukciją daryti. 

Parametrai → Buhalterija

1. Įrašykite reikiamas kor. sąskaitas Parametrai → Buhalterija:

• Neigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita - 6803
• Teigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita - 5803
• Valiutos pirkimo sąnaudos - 6803
• Valiutos pirkimo pajamos - 58003

2. Patikrinkite ar įvestas valiutos kursas Žinynai → Valiutų kursai modulyje
3. Patikrinkite ar įvesta valiuta Žinynai → Valiutos modulyje

1. Prisijunkite prie banko sistemos.
2. Įeikite į modulį Payments ir spauskite mygtuką „Export“.
3. Atsidariusioje lentelėje „Export payments“ pasirinkite už kurį laikotarpį formuojate banko išrašą, „Columns“ pasirinkite visus stulpelius „All (52)“. Pasirinkus visą informaciją spauskite mygtuką „Export“.
4. Suformuotą failą CSV formatu įkelkite į B1.lt buhalterinę programą.

Eksportuokite duomenis iš savo Revolut paskyros, pagal šiuos nurodymus:

1. Prisijunkite prie banko sistemos.
2. Pasirinkite sąskaitą.
3. Spauskite mygtuką „Statement“.
4. Atsidariusiame lange pasirinkite jog failą formuojate .CSV formatu.
5. Pasirinkite datą ir spauskite mygtuką „Continue“.
6. Sugeneruotą .CSV failą parsisiųskite ir įkelite į modulį „Bankas“ → Išrašų importas.

Pasiruošimui:

1.Savo įmonės kliento kortelėje įrašykite atsiskaitomąją sąskaitą.

Klientai → Klientai

Įmonės kliento kortelėje prie „Bendra informacija“ ir „Banko sąskaitos“ įrašykite atsiskaitomąją sąskaitą. Pasirinkite banko pavadinimą, banko kodas ir SWIFT kodas ateis automatiškai.

 

2. Sąskaitų planą papildykite kor. sąskaitomis pagal kiekvieną įmonės atsiskaitomąją sąskaitą.

DK → Saskaitų planas

3. Banko modulyje pririškite įmonės atsiskaitomąją sąskaitą prie kor. sąskaitos.

Bankas → Bankų sąsaja su kor. sąskaita

Spauskite „+“, užpildykite atitinkamai laukus, pasirinkite kor. sąskaitą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

4. Susigeneruokite SEPA mokėjimus.

Bankas → SEPA mokėjimai

Spauskite „+“. kor. sąskaitų kodai įrašykite tiekėjų kor. sąskaitą, nurodykite datą ir spauskite „Išrinkti duomenis“. Prie „Mokėjimai“ atsiras skolos, kurios yra užregistruotos K44XX sąskaitoje. Patikrinkite kokios skolos ateina ir nereikalingus mokėjimus ištrinkite. Pastaba, gali ateiti skolos kurios nėra uždengtos, būkite atidūs formuodami mokėjimus. Patikrinkite, ar visi laukai užpildyti, t.y. atsisk. sąskaita, bankas, banko kodas, SWIFT kodas. Spauskite „Generuoti XML“ ir pasirinkite įmonės atsiskaitomąją sąskaitą iš kurios mokėsite. Importuokite suformuotą mokėjimą į banką.

Pastabos:

• SEPA mokėjimai modulyje sugeneruoti mokėjimai apskaitoje nedalyvauja, neturi kor. sąskaitų. Norėdami užregistruoti mokėjimus/įplaukas B1.lt programoje, pasidarykite išrašo importą arba registruokite mokėjimus/įplaukas rankiniu būdu per Bankas modulį, kuriant D arba K įrašą.
• Pasitikrinkite bankų SWIFT kodus. Luminor banko SWIFT kodas po DNB ir Nordea susijungimo pasikeitė.
• Jei sąskaitos yra apmokėtos, bet nesudengtos, tokie dokumetai vis tiek patenka į išrenkamus įrašus.

Bankas → Bankas

1. Pasirinkite banką
Pasirinkite su kokia banko sąskaita dirbsite. Laukelyje „Bankas“ paspauskite ant pieštuko ir pasirinkite banką.

Pastaba. Jei banko sąskaitos negalite pasirinkti, sujunkite banko sąskaitas su kor. sąskaitomis.

2. Užregistruokite banko likutį
Pasirinkus sąskaitą atsiranda mygtukai „Sukurti (D)“ ir „Sukurti (K)“, atitinkamai sukurti debetinį ar kreditinį įrašą. Pradiniui likučiui įvesti pasirinkite „Sukurti (D)“ įrašą.

Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
Pradinis klientas - pasirinkite iš kliento sąrašo jūsų įmonę;
Data - įrašykite datą, kokios dienos didžiosios knygos likučius keliate.

Prie pozicijos paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“ ir sukurkite naują įrašą:
Kor. sąskaita - nurodykite tarpinę kor. sąskaitą, t.y. 99 kor. sąskaitą;
Suma - įrašykite banko likutį koks buvo tai datai.

Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Išsaugojus įrašą galite paspausti mygtuką ir patikrinti kokios kor. sąskaitos užsiregistravo.

Bankas → Bankas 
Pažymėkite įrašą kokios dienos likutį norite pamatyti ir spauskite mygtuką „Banko likutis“.
Dešinėje ekrano pusėje atsiranda nauja lentelė, kur matomas banko likutis. Kad lentelėje nebūtų rodomas likutis, nepamirškite paspausti to pačio mygtuko. 

Dokumentai gali būti sudengiami:

• Per Ataskaitos → Pardavimai/pirkimai;
• Jei dokumentas buvo apmokėtas bankiniu pavedimu, dengimas vykdomas per banką;
• Jei dokumentas buvo apmokėtas per kasą, dengimas vykdomas per kasą;
• Naudojantis moduliu DK → Dokumentų sudengimas;
• Jei įvestas per Bendrą žurnalą, tuomet dengimas vykdomas per Bendrą žurnalą;
• Jei norite sudengimą padaryti tarp kor. sąskaitų, dengimą registruokite per DK → Bendras žurnalas.

 

Variantai gali būti keli:
1. Užregistruotas dokumentas ne tam klientui arba ne tokia kor. sąskaita, arba iš viso be kor. sąskaitos, ko pasekoje negali būti parinktas dengimui šis dokumentas;
2. Įrašas registruotas vienam klientui, o bankinį įrašą registruojate kitam klientui;
3. Patikrinkite Klientai modulyje ar nėra dviejų tokių pačių klientų.
3. Yra tikimybė, kad buvo sudengtas anksčiau.

Bankas  → Bankas

Atidarykite jau sukurtą mokėjimą arba sukurkite naują. Apačioje prie pozicijos stulpelyje „Dengiamo dokumento nr.” paspauskite juodą mygtuką.
1. Paspaudus mygtuką atsidarys lentelė „Dengiami dokumentai”.
Norėdami pasirinkti dengiamą dokumentą pažymėkite įrašus, pažymėjus įrašą dengiama suma turi atsirasti „Dengiama suma” stulpelyje. Pasirinkus įrašus paspauskite mygtuką „Dengti”.
Pastaba. Prie dengiamo dokumento privalo būti mėlyna varnelė.
Dengiama suma atsiranda automatiškai, ją galima koreguoti paspaudus ant balto langelio ir pakeitus sumą. Spauskite „Dengti“ ir „Išsaugoti“.

2. Jei pirma „Suma“ laukelyje įrašėte sumą ir tik tada paspaudėte mygtuką „Dengiamo dokumento nr.”, tai sąskaitas galite dengti paspaudus mygtuką „Dengimo sumos likutis” paspauskite ant rodyklės. Dokumentai bus dengiami iš eilės nuo viršaus įvestai sumai. Spauskite „Dengti“ ir „Išsaugoti“.

Kad galėtumete užregistruoti banko įplaukas b1.lt programoje, sujunkite banko sąskaitas su kor. sąskaitomis, kaip tai padaryti?

• Papildykite sąskaitų planą
• Įrašykite banko sąskaitą
• Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita

1. Papildykite sąskaitų planą:
DK → Sąskaitų planas
Sukurkite visas įmonėje naudojamas banko sąskaitų kor. sąskaitas. Pastaba: Kiekviena valiuta turi turėti atskirą kor. sąskaitą. Jei turite banko sąskaitą kita valiuta pažymėkite varnele „Skaič.valiutų svyravimus“.

2. Banko sąskaitos
Klientai → Klientai
Raskite savo įmonę klientai modulyje, atidarykite ir įrašykite visas įmonės banko sąskaitas puslapyje „Banko sąskaitos“.
Įėjus į banko sąskaitas spauskite žalią mygtuką norėdami pridėti banko sąskaitas. Nepamirškite priskirti varnelės prie banko sąskaitos kuri „Pagrindinė“ ir kurią banko sąskaitą „Rodyti sąskaitoje“ (matysis pardavimo sąskaitoje).
Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

3. Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita
Bankas → Bankų sąsaja su kor. sąskaita
Įėjus į modulį  spauskite žalią mygtuką ir pasirinkite sukurtą kor. sąskaitą, įveskite pavadinimą, pasirkite valiutą, bei banko sąskaitą. Pastaba: jei nerandate reikiamos valiutos, ją susikūriate paspaudę . 

Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

 

Įsitikinkite ar esate užpildę nustatymus Sistema → Parametrai → Buhalterija valiutos pirkimo sąnaudų ir valiutos pirkimo pajamų kor. sąskaitas.

Valiutos pirkimo (pardavimo) įrašas atliekamas tik kreditinis, sistema automatiškai sugeneruoja debetinį įrašą atitinkamoj banko sąskaitoje.

Pasirenkate banko sąskaitą, iš kurios „išeina“ pinigai. Spaudžiate mygtuką „Sukurti (K)“.

• Jei RUB keičiami į EUR.

Pastaba: Įrašius Valiutos pirkimo kursą - skirtumas tarp buhalterinio kurso ir pirkimo (pardavimo) automatiškai surašomas į Parametrai → Buhalterija nurodytą sąskaitą. Dvejybiniame įraše buhalteriškai surašomos sumos.

• Jei EUR keičiami į RUB.

Pastaba: valiutos kurso santykis (1/valiutos kursas) įrašomas į laukelį Val. Vnt. pirkimo kursas - skirtumas tarp buhalterinio kurso ir pirkimo (pardavimo) automatiškai surašomas į parametruose nurodytą sąskaitą. Dvejybiniame įraše buhalteriškai surašomos sumos.

Pasirinkite įrašus norimus patvirtinti įrašus.

Bankas → Bankas

Pažymėkite įrašus, kuriuos norite patvirtinti varnelėmis, tie įrašai pasidaro žali, tada spauskite mygtuką spyna „Užrakintas“. Patvirtinti įrašai pasidaro pilki.

Jei  norite atrakinti įrašus, pažymėkite juos ir spauskite ant spynos „Atrakinti“. Nepatvirtinti įrašai būna baltos spalvos.

Darant judėjimą tarp banko sąskaitų, rekomenduojame:

Kurti tik Kredito įrašą, o Debeto įrašas susikurs automatiškai pagal Kredito įrašo pozicijoje nurodytą kor. sąskaitą.

 

Pasiruošimui reikės:

1. Sukurkite VMI klientą klientų sąraše.

Klientai → Klientai

Sukurkite VMI klientą klientai modulyje, įrašykite įmonės kodą. Užpildę lauką paspauskite ,,Išsaugoti“. Pastaba, jei toks klientas yra sukurtas, šį punktą praleiskite.

2. Aprašykite DU parametrus.

Parametrai → DU parametrai

Priskirkite sukurtą VMI klientą laukelyje ,,VMI klientas“. Užpildę lauką paspauskite ,,Išsaugoti“. Pastaba, jei šis laukas yra užpildytas, šį punktą praleiskite.

3. Aprašykite buhalterija parametrus.

Paramertai → Buhalterija
Modulyje užpildykite du privalomus laukus reikalingus GPM deklaracijai, čia nurodomos tik GPM sumoms naudojamoms kor. sąskaitos:
,,Mokėtino GPM ne su darbo santykiais kor. sąskaita“ – įrašykite kor. sąskaitą mokėtinas GPM nesusijęs su darbo santykiais.
,,Mokėtino GPM ne su darbo santykiais Debeto kor. sąskaita“ – įrašykite kor. sąskaitą į kokias sąnaudas apskaitote tokias sumas, pvz. GPM sąnaudos ne nuo darbo užmokesčio sąnaudų.

Įrašę kor. sąskaitas, paspauskite ,,Išsaugoti“. Kokias kor. sąskaitas įrašysite, jų įrašai užregistruoti ant šių kor. sąskaitų, pateks į deklaraciją.

4. Kodų reikšmės.

Deklaravimas → Žinynai → GPM312 kodai

Šiame saraše galite pamatyti GPM deklaracijų kodus ir jų aprašymus.

5. Bankas (kasa) modulyje pažymėkite sumą, kurią norite, kad patektų į GPM312 ir GPM312 deklaraciją.

Bankas → Bankas
Kasa → Kasa

Kai bus nustatyti parametrai aprašyti 1-5 punkte, galima banke ir kasoje pažymėti sumą, kad ji patektų į deklaraciją. Pasirinkus ,,+Sukurti (K)" įrašą, užregistruojate mokėjimą prie ,,Pozicijos” pažymėkite įrašą ir paspauskite mygtuką ,,Mokesčiai”. 

Atsidariusiame lange užpildykite laukus.

Arba kai išskaičuojami mokesčiai pažymėkite varnele „Išskaičiuoti mokesčius“ ir mokesčių tarifas.

Užpildę lentelės laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti". Kai prie sumos bus priskirta „Išmokų klasė“ ir „Išmokų kodas“ ši suma pateks į GPM312 ir GPM313 deklaracijas.
Pastaba. Jei sumos bus registruojamos per DU → Darbo užmokestis jos pateks į deklaracijas per Bankas → Bankas, jas registruoti nereikia.

Bankas → Bankas

Norėdami sukurti įrašą banke spauskite mygtuką:

• D (debetas) - tai įplauka arba į kliento sąskaitą gauti pinigai
• K (kreditas) - tai mokėjimas, iš kliento banko išleisti pinigai

Pasirinkus „ + D” arba „ - K” pasirinkite iš kokios įmonės banko registruojamas įrašas. Atsidariusiame lange užregistruokite visus reikiamus rekvizitus.