Kaip importuoti banko išrašą į banką?

Kaip importuoti banko išrašą į banką?

Bankas → Išrašų importas

Importuokite banko išrašą į B1.lt programą. Paspauskite mygtuką „Įkelti išrašų failą”, atsidariusioje lentelėje skiltyje „Bankas” pasirinkite banką, kurio banko išrašą norite importuoti. Skiltyje „Failas” įkelkite failą sugeneruotą iš banko sistemos.
Banko išrašo formatai:

  • Paysera, Swedbank, Seb, Citadele, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Danske bank, Luminor (DnB), Luminor (Nordea), Vialet, Opay, Mistertango, Meridian Trade Bank, LKU - palaiko xml (SEPA) formatą;
  • PayPal, Transferwise, Stripe ir Revolut - palaiko csv formatą.


Jei failas sėkmingai įkeltas, gausite pranešimą. Paspauskite mygtuką „Pasirinkti išrašus”, pamatysite visus suimportuotus failus. Paspaudus mygtuką „Įkelti naują failą” - galėsite įkelti naują failą.


Suimportuotą banko išrašą programa išdalina į kiekvieną mėnesį atskirai. Atidarykite vieną suimportuotą failą paspausdami ant jo du kartus. Atidarytame lange sutvarkykite įrašus:
Buh. bankas - pasirinkti, kokia tai banko sąskaita, pasirinkimas iš bankų žinyno. 
Klientas, kor. sąskaita - kiekvieną įrašo eilutę galite pasikoreguoti pagal poreikį: pakeisti klientą, pakeisti kor. sąskaitą. Pagal nutylėjimą atkeliami parametrai iš Parametrai → Nustatymai → Duomenų mainai. Jei pakeisite kor. sąskaitą, kito importo metu sistema pasiims kor. sąskaitą, į kurią pakeitėte. Jei nebus nurodyta kor. sąskaita - duomenys nebus suimportuoti į banko formą. Spalvų reikšmės, žalias - kreditas, baltas - debetas ir raudonas - nenustatytas klientas arba kor. sąskaita.
Pastaba: Jei banko išraše nėra perduodamos įmonės kodo, o kliento pavadinimas neatitinka banko perduodamo kliento pavadinimo, tai sukuriamas naujas klientas. Tačiau, jei klientui įrašyta atsiskaitomoji sąskaita, tai paieška vykdoma ir pagal atsiskaitomąją sąskaitą.



Tik sutvarkius įplaukas ir mokėjimus galite įkelti juos į apskaitą.

Norint importuoti failą į Bankas → Bankas modulį pažymėkite įrašą ir spauskite mygtuką „Importuoti”

Atsidarys lentelė ir spauskite mygtuką „Importuoti išrašus į banko modulį”. Kai bus suimportuoti įrašai gausite pranešimą, kiek įrašų suimportavo. Suimportuoti įrašai iš šios lentelės dingsta. Antrą kartą tų pačių įrašų nesurašo (nedubliuoja). Jei iš banko yra atiduodamas kodas, kurio nesupranta sistema, nebus importuota ši eilutė. Tai tik pagalbinė priemonė, banko įrašų tikslumą turi sutikrinti atitinkamas darbuotojas.

Pastaba: Kol failas yra Bankas → Išrašų importas modulyje, įrašai nedalyvauja apskaitoje.