ЧаВо / Как производить платежи SEPA?

Pasiruošimui:

1. Surasti savo įmonės kortelę ir nurodyti atsiskaitomąją sąskaitą:

Klientai → Klientai
Įmonės kliento kortelėje surasti skiltį „Banko sąskaitos“:  įrašyti atsiskaitomąją sąskaitą, pasirinki banko pavadinimą, banko kodas ir SWIFT kodas bus užpildytas automatiškai.

DK → Saskaitų planas

3. Susieti įmonės banko atsiskaitomąją sąskaitą su kor. sąskaitomis.

Bankas → Bankų sąsaja su kor. sąskaita:
3.1 Spausti „+“,
3.2 Užpildyti banko pavadinimą
3.3 Pasirinkti kor. sąskaitą
4.4 Pasirinkti atsiskaitomosios sąskaitos valiutą
4.5 Pasirinkti atsiskaitomąją sąskaitą iš sąrašo spaudžiant „Pieštuką“.

4. Sugeneruoti SEPA mokėjimus.

Bankas → SEPA mokėjimai
4.1 Spausti „+“.
4.2 Įvesti kor. sąskaitų kodus ( užpildyti kor. sąskaitas iš sąskaitų plano pagal kurias turi būti daromas duomenų išrinkimas);
4.3 galima nurodyti konkretų klientą ir tik šio kliento nesudengti dokumentai bus išrenkami, o vėliau galima sąrašą papildyti rankiniu būdu kitais klientais kuriems mokėjimą reikia atlikti spaudžiant „+“  ties skiltimi „Mokėjimai“;
4.4 Nurodyti datą ir spausti „Išrinkti duomenis“.
Prie „Mokėjimai“ atsiras skolos, kurios yra užregistruotos nurodytose kor.sąskaitose sąskaitoje. Patikrinti išrinktus duomenis, kas nereikalingus mokėjimus galima ištrinti.
Būtina patikrinti: ar visi laukai užpildyti, t.y. atsisk. sąskaita, bankas, banko kodas, SWIFT kodas.
4.5 Spausti „Generuoti XML“ ir pasirinkti įmonės atsiskaitomąją sąskaitą iš kurios bus atliekamas mokėjimas ir tada importuoti suformuotą mokėjimą į banko platformą.

• „SEPA mokėjimai“ modulyje sugeneruoti mokėjimai apskaitoje nedalyvauja, neturi kor. sąskaitų. Norint užregistruoti mokėjimus/įplaukas B1.lt programoje, reikia atlikti išrašo importą arba registruoti mokėjimus/įplaukas rankiniu būdu per Bankas modulį, kuriant D arba K įrašą;
• Patikrinti bankų SWIFT kodus;
• Jei sąskaitos yra apmokėtos, bet nesudengtos, tokie dokumetai vis tiek įtraukiamį į sąrašą neapmokėtų dokumentų.