Предоставление входящих и исходящих счетов-фактур в VMI

i.SAF rinkmena


Visų programoje registruotų sąskaitų generavimas ir teikimas VMI

PRADĖKITE NAUDOTIS

i.SAF

Išrašytų ir gautų sąskaitų duomenų generavimas elektroniniu formatu

i.VAZ

Elektroninių važtaraščių pildymas ir generavimas 

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

i.SAF

Programoje sėkmingai nustačius pradinius parametrus ir teisingai sukūrus operacijos rūšis galima generuoti i.SAF deklaraciją pagal tipus:

  • Gaunamų sąskaitų: pasirinkti už kurį laikotarpį generuoti, pusmetį, mėnesį ar ketvirtį ir sugeneruoti registrą;
  • Išrašomų sąsakitų: pasirinkti už kurį laikotarpį generuoti, pusmetį, mėnesį ar ketvirtį ir sugeneruoti registrą;
Sugeneruotą ataskaitą galite peržiūrėti, esant poreikiui pakoreguoti dokumente nurodytą sumą ir PVM, taip pat galite panaikinti dokumentą. Priklauso vartotojams turtintiems planą:  „Minimalus“, „Ekspertas“ ir „Partneris“.
PASTABA:
norint, kad visos sąskaitos į i.SAF deklaraciją atkeliautu automatiškai, būtina operacijos rūšyje uždėti varnelę ant " Įtraukti į PVM registrą" ir nurodyti PVM sąskaitos faktūros tipą.

Teikimas VMI

Nuo 2016 m. spalio 1d.  visos bendrovės, kurios yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojos, privalo teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenis. PVM sąskaita faktūra gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre registruojama, nurodant teisingą jos išrašymo datą, tokią, kokia yra nurodyta dokumente (sausio mėn.), o įtraukimo į apskaitą rodoma data, kai PVM sąskaita faktūra gauta (vasario mėn.).

Programoje i.SAF registrą galima suformuoti XML formatu, kuris teikiamas VMI. Taip pat galima suformuoti PDF, EXCEL ir DOC formatais.

Dažnai užduodami klausimai

Kaip suformuoti i-SAF registrą?

Pasiruošimui reikės:

1. Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.
Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai

  • „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
  • „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
  • „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
  • „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Nebūtina nurodyti PVM klasifikatorių sąskaitoje prie ,,Padavimo pozicijos“, kad pareitų informaciją klasifikatorius į iSAF. iSAF formuojama informacija tokiu būdu, jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, imamas iš PVM tarife nurodytas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.

2. Aprašykite operacijos rūšis.

Jei pirkimo ar pardavimo dokumentas turi patekti į registrą, tai registruojant dokumentą, reikia priskirti operacijos rūšį, kurioje būtinai turi būti nurodytas  požymis  "Įtraukti į PVM registrą", taip pat nurodykite "PVM sąskaitos faktūros tipas", jei nebus nurodytas tipas, tai pagal nutylėjimą į registrą pateks kaip "SF".

Nepamirškite, kad jei gaunate kreditinę sąskaitą, o priskiriate operacijos rūšį, kur paprastas pirkimas, tai į registrą pateks su neteisingu PVM sąskaitos faktūros tipu, todėl reikia susikurti atskirą operacijos rūšį.
Jei nenorite, kad patektų į registrą (pvz: kuro čekiai), tai susikurkite tokią operacijos rūšį, kur požymis ,,Įtraukti į PVM registrą" nebūtų nurodytas.

3. Suformuokite i.SAF registrą.
Deklaravimas → i.SAF
Norint sukurti naują dokumentą spauskite mygtuką sukurti naują sukurti. Pasirinkite, kokius duomenis teiksite ir už kokį laikotarpį.

Užpildžius duomenis spaudžiate žalią mygtuką „Sugeneruoti".
Programa surenka sąskaitas ir suformuoją failą, „Dokumentai" lange galite matyti patekusias sąskaitas. Jei kliento kortelėje nebus nurodytas PVM kodas, sąskaita į šį registrą gali nepatekti, tai pasitikrinkite ar įrašytas PVM kodas. Jei klientas neturi PVM kodo, o reikia kad sąskaita patektų į registrą, tai kliento kortelėje prie PVM kodas nurodykite ND.
Sugeneravus duomenis automatiškai yra sugeneruojamas Dalies numeris (PartNumber), tai aktualus numeris duomenų teikimui. Pastaba. Jei bus pateikiami į i.MAS sistemą, rinkmena su tuo pačiu numeriu, tai senas įrašas, VMI bus ištrinamas ir perrašomas naujai pateiktu. 
Jei norite pergeneruoti sąskaitas, spauskite mygtuką Pergeneruoti dokumentus", tada visi esantys įrašai bus ištrinti ir sugeneruoti iš naujo. 
Jei norite sugeneruoti rinkmeną, kurią įkelsite į i.MAS, spauskite Sugeneruoti XML failą". Pastaba. Nepamirškite, kad įkėlus bylą į VMI sistemą, reikia patvirtinti įkeltą registrą.

Eilučių detalizacimas:
Eil. Nr.
- sąskaitoje, kurioje yra ne vienas PVM klasifikatorius, bus rodoma tiek eilučių, kiek PVM klasifikatorių panaudota, tačiau eil. nr. bus vienodas prie tokių dokumentų.
PVM SF tipas - PVM sąskaitos faktūros tipas, gaunamas iš operacijos rūšies. Pastaba: Jei Operacijos rūšyje nurodytas ne toks tipas ir jį pakeitėte, registre tai nepasikeičia - reikia iš naujo Pergeneruoti dokumentus.
Išrašymo data - dokumento data.
PVM data - į apskaitą įtrauktos PVM sumos data.
Klientas - iš klientų lentelės gauta informacija. Jei reikia pakeisti kliento duomenis, galima pakeisti kliento kortelėje ir tie duomenys atsinaujins registre. Pastaba: VMI tikrina pagal registrų centro pateiktus duomenis. Todėl, jei kliento pavadinimas nesutaps, tai i.MAS sistemoje matysite oranžinius pranešimus, bet tai tik informavimas, su tokiais pranešimais registrus galėsite patvirtinti.

Jokie dokumento duomenys neatsinaujins, jei juos keisite registravimo formose. Tam, kad atsinaujintų - turite iš naujo generuoti dokumentus.

Galite redaguoti dokumento eilutę:
  • Jei reikia pakoreguoti centus, pvz.: į registrą pateko PVM suma didesnė vienu centu, nei turėtų būti; Arbayra naudojami keli PVM klasifikatoriai ir prie vienos eilutės reikia pridėti vieną centą, o iš kitos eilutės atimti.
  • Jei yra specialaus apmokestinimo sąskaita ir reikia nurodyti.
4. Importuokite suformuotą sąskaitų registrą į VMI sistemą.
Kaip užregistruoti, kad PVM klasifikatorius atsirastų sąskaitoje arba i.SAF ataskaitoje?

Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.

Žinynai Sandėlio PVM tarifai

  • „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
  • „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
  • „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
  • „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Nebūtina nurodyti PVM klasifikatorių sąskaitoje prie „Padavimo pozicijos“, kad pareitų informaciją klasifikatorius į iSAF. iSAF formuojama informacija tokiu būdu, jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, imamas iš PVM tarife nurodytas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.