Как вести денежный учет доходов и расходов?
Используется в модулях: Касса

ЧаВо / Как вести денежный учет доходов и расходов?

Касса → Касса

Внесение доходов и расходов в кассу

В пункте основного меню (в левой части экрана) выберите «Касса» - «Касса»

В пункте «Касса» выберите или добавьте название кассы.

Для этого нажмите пиктограмму «Карандаш» и в открывшемся окне нажмите «Создать новую запись» «+»

Последовательно заполните поля:

  • Название — название кассы (например, Касса 1);
  • Валюта — валюта кассы (по умолчанию — Российский рубль);
  • Кор. счет (Счет бухгалтерского учета) — счет 50 или его субсчет.

Для этого нажмите пиктограмму «Карандаш» и в открывшемся плане счетов выберите счет 50.01 «Касса организации».

В случае, если у Вас несколько касс, Вы можете создать субсчет для каждой из них. Для этого нажмите «+» вверху таблицы.

В открывшемся окне последовательно заполните поля:

  • Код (Субсчет) — субсчет для учета денежных средств по Вашей кассе, например 50.01.01;
  • Название — Название Вашей кассы (например, Дополнительная);
  • Выберите родительский счет (для счета 50.01.01 это будет счет 50.01).

Сохраните изменения нажав кнопку «Сохранить».

После корректного выбора кассы откроется возможность внесение записей и редактирования Кассового журнала.

Для внесения поступлений в кассу (внесение записей по дебету счета кассы) нажмите «+Д».

Аналогично, нажмите «K+» для внесения списаний со счета кассы (внесение записей по кредиту счета кассы).

В открывшемся окне последовательно заполните:

  • Серия и Номер кассового чека - номер кассового чека по операции или иного подтверждающего документа;
  • Дата — дата совершения кассовой операции;
  • Кассир — ФИО Кассира, совершившего операцию;
  • Клиент — сведения о клиенте, с которым совершена кассовая операция;
  • Содержание транзакции — Содержание проводимой кассовой операции.

Для ввода сведений о кассире или клиенте нажмите пиктограмму «Карандаш» и в открывшемся окне нажмите «+» для внесения новой записи в таблицу.

В поле ввода данных о кассире в обязательном порядке заполните его имя и фамилию, а также должность. Сохраните данные.

Если клиент — организация или ИП, то заполните Название клиента, проверьте наличие отметки «ЮЛ» и введите ИНН клиента. Если Клиент — физическое лицо, то достаточно ввести его название и убрать отметку «ЮЛ». Сохраните данные.

Для выбора кассира или клиента нажмите пиктограмму «Карандаш» и в открывшемся окне выберите из списка подходящую запись.

После заполнения данных о кассире и клиенте можно внести новую операцию.

Для этого нажмите «+» в таблице «Позиция». Внизу страницы:

В поле «Кор. счет» выберите счет, корреспондирующий со счетом кассы, например:

62.01     Расчеты с покупателями и заказчиками;

62.02     Расчеты по авансам полученным;

90.01     Выручка;

91.01     Прочие доходы;

После внесения операции сохраните внесенные данные в таблице «Операции» и в окне «Касса» (вверху окна).