Nuo kuo pradėti: Kaip perkelti buh. likučius į B1.lt?

 

Kaip perkelti buhalterijos duomenis iš Rivilės ar kitos buhalterinės programos?

1. Papildykite sąskaitų planą.

Kaip sukurti naują kor. sąskaitą sąskaitų plane?

DK Sąskaitų planas

Kuriant naują kor. sąskaitą į lauką „Kodas“ įrašykite naują kor. sąskaitą. Į lauką „Pavadinimas“ įrašykite pavadinimą kor. sąskaitos. Svarbu nepamiršti įrašyti lauką „Prisklausomybė“, paspauskite ant pieštuko pasirinkite iš sąskaitų plano kor. sąskaitų.  Kodas lauke skaičius turi būti ilgesnis už skaičių laukelyje ,,Priklausomybės kodas".

Atsargos
- pažymėkite varnele, jei toje kor. sąskaitoje yra vykdoma medžiagų/atsargų kiekinė apskaita. Jei vedate suminę atsargų apskaitą, varnelę nežymėkite.
Skaič. valiutų svyravimus - pažymėkite varnele, jei kor. sąskaitoje turite banko sąskaitą kita valiuta.
Avansinės apyskaitos - pažymėkite varnele, jei šioje kor. sąskaitoje vykdoma avanso apyskaita.

Pavyzdžiui, jei norite sukurti naują kor. sąskaitą bankui, galite aprašyti taip:

Užregistravus kor. sąskaitą nepamirškite ,,Išsaugoti".

2. Importuokite klientų sąrašą į B1.lt programą arba sukurkite klientus.

1. Kaip įkelti klientų korteles į B1.lt programą
Jūsų sena buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia suformuoti klientų sąrašą su reikiamais duomenimis.
2. Perkelkite klientų korteles į B1.lt programą

Klientų kortelių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:

  1. Pasirinkti šabloną
  2. Parsisiųsti šabloną
  3. Įkelti paruoštą failą
  4. Importuoti failą

Duomenų importas → Klientai

Modulyje pasirinkite „Klientai“, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.

Parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti klientų duomenis, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną“. Užpildykite parsisiųstą lentelę. Laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje.  Atkreipkite dėmesį, kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite juos nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į šablono atitinkamus stulpelius.

Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.

Laukelyje „Failas“ nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Raskite failą savo kompiuteryje ir pasirinkite užpildytą failą, įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus failą, klientai duomenys užsiregistruos Klientai Klientai modulyje.

3. Kaip sukurti naują klientą
Klientai → Klientai

Spauskite žalią mygtuką „+“ pridėti naują įrašą.
Bendra informacija užpildykite reikiamus laukus:
  • Pavadinimas - įrašykite įmonės pavadinimą, šis laukas privalomas;
  • Aktyvus - pažymėkite varnele, jei klientas bus naudojamas;
  • Juridinis - pažymėkite varnele, jei klientas juridinis. Jei fizinis, nuimkite varnelę;
  • Kodas - įrašykite įmonės kodą;
  • Individualios veiklos vykdymo pažymėjimas arba verslo liudijimas - įrašykite kodą;
  • Telefonas - įrašykite telefoną;
  • Svetainė - įrašykite svetainės adresą;
  • El. paštas - įrašykite el. paštą. Sistema paims šį el. paštą siunčiant sąskaitas iš B1.lt programos;
  • Trumpinys - sutrumpintas kliento pavadinimas;
  • Užsienietis? - šalis, kurioje registruotas klientas. iSaf registrui reikalinga informacija.
  • PVM kodas - įmonės PVM kodas. Jei bus šis laikas tuščias, sąskaitas neįtrauks į i.SAF registrą. jei norite, kad šis klientas būtų traukiamas į registrą, bet netiri PVM kodo, galite įrašyti ND.
  • Kontaktinė informacija
  • Pastabos
Adresai, filialai - užpildykite reikiamus laukus, spauskite žalią mygtuką „+“ norėdami pridėti įmonės adresą. Nepamirškite priskirti varneles prie ardeso „Korespondencijai“ ir „Registracijai“.
Banko sąskaitos - užpildykite reikiamus laukus, spauskite žalią mygtuką „+“ norėdami pridėti banko sąskaitą. Nepamirškite priskirti varneles prie banko sąskaitos kuri „Pagrindinė“ ir kurią banko sąskaitą „Rodyti sąskaitoje“ (matysis pardavimo sąskaitoje). 
Pastaba. Varnelės atsiranda jei tai tik jūsų įmonė.
Užregistravus klientą spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Pastaba. B1.lt programoje visi klientai, tiekėjai, darbuotojai ir jūsų įmonė yra bendrame sąraše Klientai → Klientai modulyje.

3. Importuokite prekių likučius į B1.lt programą arba sukurkite prekės kortelę.

1. Suformuokite prekių likučius ankstesnėje programoje Excel formatu
Jūsų sena buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia suformuoti prekių likučių failą su reikiamais duomenimis.
3. Perkelkite prekių likučius į B1.lt programą

Duomenų importas → Prekių likučiai

Prekių likučių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:

  1. Pasirinkti šabloną
  2. Parsisiųsti šabloną
  3. Įkelti paruoštą failą
  4. Importuoti failą

Modulyje pasirinkite ,,Prekių likučiai”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.

Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius, spauskite ant ,,Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje, atkreipkite dėmesį kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite  nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius.
{remainder-import-attributes}

Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.

Laukelyje ,,Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus likučius, failas susiformuos Sandėlis → Pirkimai modulyje su operacija ,,Likučių įvedimas”. Suimportavus failą, būtinai patikrinkite. Taip pat Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje, užsiregistruos prekių kortelės.

4. Kaip sukurti prekės/paslaugos kortelę
Žinynai → Prekių kortelės Prekės

Modulyje spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą.
Atsidariusiame lange „Prekė“ užpildykite laukus. Tik trys laukai yra privalomi pažymėti žvaigždute, visus kitus galite pildyti pagal poreikį:
  • Pavadinimas - įrašykite pavadinimą. Šis laukas yra privalomas;
  • Prekės požymis - pasirinkite prekės požymį „Prekė“ arba „Paslaugos“ arba sukurkite naują požymi. Svarbiausia atkreipti dėmesį ties kokiu požymiu priskirta kiekinė apskaita. Šis laukas yra privalomas;
  • Kodas - įrašykite kodą;
  • Kaina be PVM - nurodoma prekės pardavimo kaina, priklauso nuo nustatytų parametrų;
  • PVM tarifas - nurodomas PVM tarifas;
  • Gamintojas - nurodomas gamintojas;
  • Savikaina - matosi prekės savikaina, šis skaičius ateina iš sandėlio;
  • Grupė - gali būti sukurta grupė ir priskirta prekėje;
  • Mato vnt. - nurodomas mato vienetas, jį galite pasirinkti iš galimų paspaudus ant pieštuko. Šis laukas yra privalomas;
  • Kaina su PVM - nurodoma pardavimo kaina su PVM;
  • Min. kiekis - minimalus gaminio kiekis;
  • Kilmės šalis - nurodoma gaminio kilmės šalis;
  • Likutis - matosi prekės likutis, šis skaičius ateina iš sandėlio;
  • Barkodas - įveskite barkodą;
  • Pirkimo kor. sąskaitą - galite įrašyti pirkimo kor. sąskaitą. Registruojant pirkimą pasirinkus šią kortelę bus imama kor. sąskaita iš šio lauko;
  • Pardavimo kor. sąskaita - galite įrašyti pardavimo kor. sąskaitą. Registruojant pardavimą pasirinkus šią kortelę bus imama kor. sąskaita iš šio lauko;
  • Sąnaudų kor. sąskaitą - galite įrašyti nurašymo kor. sąskaitą. Registruojant nurašymą pasirinkus šią kortelę bus imama kor. sąskaita iš šio lauko.
,,Tiekėjų kodai“ galite įrašyti tiekėją ir kodą. ,,Vertimai“ galite įrašyti prekės vertimą. 
Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.
Kaip užregistruoti ilgalaikio turto įvedimą, kai perkeliamas DK likutis?

Ilgalaikį turtą į eksploataciją galima įvesti tik prekę iš sandėlio, t.y. turi būti įvestas ilgalaikio turto pirkimo dokumentas. Tik tada prekę kaip ilgalaikį turtą galima įvesti į eksploataciją.

1. Sukurkite operaciją ilgalaikio turto įvedimui
Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Modulyje spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą. Kokias kor. sąskaitas naudosite operacijoje, tokiais įrašais registruosis apskaitoje.
Sukurkite naują operaciją „Likučių įvedimas“ su reikiamais nustatymais ir kor. sąskaitomis. Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Pastaba. Jei naudojate tarpinę kor. sąskaitą 2060, būtinai patikrinkite sąskaitų plane ar ties šia kor. sąskaita būtų priskirta varnelė.

2. Sukurkite prekės kortelę
Sukurkite kortelę, pvz.: „Automobilis“ , prekės požymį pasirinkite „Prekės“ su pažymėta kiekine apskaita. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.

Prekės požymis

3. Užregistruokite ilgalaikio turto pirkimą
Sandėlis → Pirkimai

Modulyje sukurkite naują įrašą paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“. Užregistruojant įrašą pasirinkite sandėlį ir operaciją „Likučių įvedimas“. Klientą pasirinkite jūsų įmonę, datą nurodykite ilgalaikio turto pirkimo datą, t.y. kada buvo turtas nupirktas arba seniausiai įsigyto turto datą. Lentelėje „Pirkimo pozicija“ laukelyje „Prekė“ pasirinkite sukurtą prekę, t.y. automobilį ir nurodykite pirkimo sumą, už kiek tas ilgalaikis turtas buvo įsigytas (ne likutis). 


4. Sukurkite ilgalaikio turto grupes
Turtas → Ilgalaikis turtas → Žinynai → IT grupės
Grupės bus naudojamos kaip žinynas. Tuomet galėsite įvesti prekę į eksploataciją, skaičiuoti nusidėvėjimą ar atlikti inventorizaciją.

5. Ilgalaikio turto įvedimas
Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas
Spauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“ ir įveskite ilgalaikį turtą. Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
  • IT grupę, pasirinkus automatiškai bus užpildytos kor. sąskaitos;
  • Inventoriaus Nr;
  • Pasirenkate, kokia skaičiavimo metodika bus taikoma nudėvėjimo apskaičiavimui. Galimi keturi variantai: tiesiogiai proporcingas, dvigubas - mažėjančios kainos, produkcijos arba metų skaičiaus;
  • Inventorius - iš likučių pasirenkamas ilgalaikis turtas;
  • Nurodote įvedimo į eksploataciją datą. Pastaba, data negali būti nurodyta ankstesnė nei daikto įsigijimo data;
  • Įvedimo į ekspl. aktas - paspauskite ant mygtuko „+“, tam, kad sukurtumėte aktą, t.y. iš sandėlio perkeliate į IT;
  • Nurodykite kokia bus likvidacinė vertė.
Užpildžius laikus spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Nusidėvėjimo įvedimas
Įeikite į kortelę ir užregistruokite nusidėvėjimą. Lentelėje „Nudėvėjimas“ užregistruokite sukauptą nusidėvėjimą su tarpine kor. sąskaitą 99. Nurodykite kokiai datai perkeliate DK likučius.

Užregistravus amortizaciją spauskite mygtuką  „Išsaugoti“. Ilgalaikis turtas užregistruotas.

4. Užregistruokite ilgalaikį turtą.

Kaip užregistruoti ilgalaikio turto įvedimą, kai perkeliamas DK likutis?

Ilgalaikį turtą į eksploataciją galima įvesti tik prekę iš sandėlio, t.y. turi būti įvestas ilgalaikio turto pirkimo dokumentas. Tik tada prekę kaip ilgalaikį turtą galima įvesti į eksploataciją.

1. Sukurkite operaciją ilgalaikio turto įvedimui
Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Modulyje spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą. Kokias kor. sąskaitas naudosite operacijoje, tokiais įrašais registruosis apskaitoje.
Sukurkite naują operaciją „Likučių įvedimas“ su reikiamais nustatymais ir kor. sąskaitomis. Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Pastaba. Jei naudojate tarpinę kor. sąskaitą 2060, būtinai patikrinkite sąskaitų plane ar ties šia kor. sąskaita būtų priskirta varnelė.

2. Sukurkite prekės kortelę
Sukurkite kortelę, pvz.: „Automobilis“ , prekės požymį pasirinkite „Prekės“ su pažymėta kiekine apskaita. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.

Prekės požymis

3. Užregistruokite ilgalaikio turto pirkimą
Sandėlis → Pirkimai

Modulyje sukurkite naują įrašą paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“. Užregistruojant įrašą pasirinkite sandėlį ir operaciją „Likučių įvedimas“. Klientą pasirinkite jūsų įmonę, datą nurodykite ilgalaikio turto pirkimo datą, t.y. kada buvo turtas nupirktas arba seniausiai įsigyto turto datą. Lentelėje „Pirkimo pozicija“ laukelyje „Prekė“ pasirinkite sukurtą prekę, t.y. automobilį ir nurodykite pirkimo sumą, už kiek tas ilgalaikis turtas buvo įsigytas (ne likutis). 


4. Sukurkite ilgalaikio turto grupes
Turtas → Ilgalaikis turtas → Žinynai → IT grupės
Grupės bus naudojamos kaip žinynas. Tuomet galėsite įvesti prekę į eksploataciją, skaičiuoti nusidėvėjimą ar atlikti inventorizaciją.

5. Ilgalaikio turto įvedimas
Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas
Spauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“ ir įveskite ilgalaikį turtą. Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
  • IT grupę, pasirinkus automatiškai bus užpildytos kor. sąskaitos;
  • Inventoriaus Nr;
  • Pasirenkate, kokia skaičiavimo metodika bus taikoma nudėvėjimo apskaičiavimui. Galimi keturi variantai: tiesiogiai proporcingas, dvigubas - mažėjančios kainos, produkcijos arba metų skaičiaus;
  • Inventorius - iš likučių pasirenkamas ilgalaikis turtas;
  • Nurodote įvedimo į eksploataciją datą. Pastaba, data negali būti nurodyta ankstesnė nei daikto įsigijimo data;
  • Įvedimo į ekspl. aktas - paspauskite ant mygtuko „+“, tam, kad sukurtumėte aktą, t.y. iš sandėlio perkeliate į IT;
  • Nurodykite kokia bus likvidacinė vertė.
Užpildžius laikus spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Nusidėvėjimo įvedimas
Įeikite į kortelę ir užregistruokite nusidėvėjimą. Lentelėje „Nudėvėjimas“ užregistruokite sukauptą nusidėvėjimą su tarpine kor. sąskaitą 99. Nurodykite kokiai datai perkeliate DK likučius.

Užregistravus amortizaciją spauskite mygtuką  „Išsaugoti“. Ilgalaikis turtas užregistruotas.

5. Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita ir įkelkite banko likučius.

Bankų sąsaja su kor. sąskaita, kaip sujungti banką?

Kad galėtumete užregistruoti banko įplaukas b1.lt programoje, sujunkite banko sąskaitas su kor. sąskaitomis, kaip tai padaryti?

  • Papildykite sąskaitų planą
  • Įrašykite banko sąskaitą
  • Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita

1. Papildykite sąskaitų planą:
DK → Sąskaitų planas
Sukurkite visas įmonėje naudojamas banko sąskaitų kor. sąskaitas. Pastaba: Kiekviena valiuta turi turėti atskirą kor. sąskaitą. Jei turite banko sąskaitą kita valiuta pažymėkite varnele „Skaič.valiutų svyravimus“.


2. Banko sąskaitos
Klientai → Klientai
Raskite savo įmonę klientai modulyje, atidarykite ir įrašykite visas įmonės banko sąskaitas puslapyje „Banko sąskaitos“.
Įėjus į banko sąskaitas spauskite žalią mygtuką pridėti norėdami pridėti banko sąskaitas. Nepamirškite priskirti varnelės prie banko sąskaitos kuri „Pagrindinė“ ir kurią banko sąskaitą „Rodyti sąskaitoje“ (matysis pardavimo sąskaitoje).
Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

3. Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita
Bankas → Bankų sąsaja su kor. sąskaita
Įėjus į modulį  spauskite žalią mygtuką pridėti ir pasirinkite sukurtą kor. sąskaitą, įveskite pavadinimą, pasirkite valiutą, bei banko sąskaitą. Pastaba: jei nerandate reikiamos valiutos, ją susikūriate paspaudę pridėti


Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

 

Kaip įvesti pradinį banko likutį?
Bankas → Bankas

1. Pasirinkite banką
Pasirinkite su kokia banko sąskaita dirbsite. Laukelyje „Bankas“ paspauskite ant pieštuko ir pasirinkite banką.

Pastaba. Jei banko sąskaitos negalite pasirinkti, sujunkite banko sąskaitas su kor. sąskaitomis.


2. Užregistruokite banko likutį
Pasirinkus sąskaitą atsiranda mygtukai „Sukurti (D)“ ir „Sukurti (K)“, atitinkamai sukurti debetinį ar kreditinį įrašą. Pradiniui likučiui įvesti pasirinkite „Sukurti (D)“ įrašą.

Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
Pradinis klientas - pasirinkite iš kliento sąrašo jūsų įmonę;
Data - įrašykite datą, kokios dienos didžiosios knygos likučius keliate.

Prie pozicijos paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“ ir sukurkite naują įrašą:
Kor. sąskaita - nurodykite tarpinę kor. sąskaitą, t.y. 99 kor. sąskaitą;
Suma - įrašykite banko likutį koks buvo tai datai.

Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Išsaugojus įrašą galite paspausti mygtuką ir patikrinti kokios kor. sąskaitos užsiregistravo.

6. Įkelkite visus likusius įrašus per DK → Bendras žurnalas.

Kaip užregistruoti buhalterinius likučius?

DK → Bendras žurnalas

Buhalteriniai likučiai įvedami per bendras žurnalas modulį.

Norint pridėti debetinį, kreditinį ar korekcinį įrašą, paspauskite mygtuką pridėti_rod ir pasirinkti norimą veiksmą. Pasirinkus D įrašą arba K įrašą, atidaroma DK kortelė. Korekcinį įrašą nesirinkite, jis skirtas valiutos svyravimui.

Debetas
Norint sukurti įrašą „Skolos tiekėjams“ (kor. sąskaita 443X), tai paspauskite pridėti D įrašą. Atsidariusioje lentelėje debeto operacija bus kairėje pusėje, o Kreditas dešinėje pusėje.

  1. Klientas - įmonė, kurios vedama apskaita (pasirenkamas iš žinyno, jūsų įmonė);
  2. Dokumento nr. - įrašomas dokumento numeris;
  3. Dok. data - įrašykite likučio perkėlimo datą;
  4. Kor. sąskaitos kodas - įrašykite tarpinę kor. sąskaitą, 99 kor sąskaitą.
  5. Valiuta - pagal nutylėjimą atkelia pagrindinę valiutą, jei reikia, galite pasirinkti kitą. Kintamo kurso valiutai kursas turi būti importuotas, jei tai nėra padaryta, galite tai atlikti nuspaudus mygtuką import._kurs;
  6. Sumų laukai bus suskaičiuoti iš lentelės įrašų, todėl jų įrašyti nereikia.

Kreditas

  1. Kor. sąskaita - pasirenkama skolų sąskaita 4431 (ar tokia, kuri jums reikalinga);
  2. Suma - suma įrašoma pasirinktai valiutai;
  3. Klientas - pagal nutylėjimą atkelia debeto klientą, reikiamą klientą pasirenkate iš klientų žinyno paspauskite ant pieštuko ir pasirinkite. Jei kliento neturite, galite sukurti naują;
  4. Komentaras - jei reikia įrašote komentarą.
  5. Priklausomai  nuo to, ko pageidaujate, galite spausti reikiamą mygtuką:
    1. išsaugoti norėdami išsaugoti įrašą;
    2. saug-prid norėdami išsaugoti ir sukurti naują kredito įrašą. Tokiu būdu skolas skirtingiems klientams galima įvesti per vieną dokumentą. 

Suvedus visus duomenis spaudžiame saugoti_kort. Suradus įrašą bendrame žurnale pažymima ant jo, kai įrašas pažaliuoja, galima spragtelėti du kartus ir įeiti į įrašo vidų ir pakoreguoti. Atitinkamai suvedami visi kiti buhalteriniai likučiai.